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MAMG
Milestone Asset Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
6.72%
推定1年リターン
26.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.34%
1年予想リターン
+26.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$2753万
(+16%)
資金フロー
+$322万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.12%
保有額
134
新規
8
買い増し
60
減少
48
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$58.7万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$54.2万 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+$51.2万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$32.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$21万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$24.5万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$13.8万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$12.4万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$12.1万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$9.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.47% |
| 2 | 情報技術 | 10.18% |
| 3 | 金融 | 6.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.97% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1008万 | 5.08% |
13,690
+117
| +0.9% | +$8.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $910万 | 4.58% |
13,252
+881
| +7% | +$58.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Galaxy Digital Inc
GLXY
$31.4億
| $778万 | 3.92% |
284,553
+1,049
| +0.4% | +$2.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $661万 | 3.33% |
75,231
+1,501
| +2% | +$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $647万 | 3.26% |
22,345
-37
| -0.2% | -$1.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2614億
| $596万 | 3% |
31,435
-751
| -2% | -$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $590万 | 2.97% |
7,876
-9
| -0.1% | -$6,554 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $558万 | 2.81% |
34,132
+935
| +3% | +$14.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $524万 | 2.64% |
154,873
-174
| -0.1% | -$5,766 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $502万 | 2.53% |
42,164
+540
| +1% | +$6.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $493万 | 2.49% |
81,170
+956
| +1% | +$5.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $487万 | 2.45% |
13,626
+39
| +0.3% | +$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $430万 | 2.17% |
56,780
+190
| +0.3% | +$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $409万 | 2.06% |
139,078
-4,234
| -3% | -$12.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $394万 | 1.99% |
76,277
+6,481
| +9% | +$32.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $370万 | 1.86% |
18,505
-605
| -3% | -$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $340万 | 1.71% |
35,282
-455
| -1% | -$4.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $329万 | 1.66% |
26,367
+1,298
| +5% | +$15.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $328万 | 1.65% |
36,796
+1,824
| +5% | +$16.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $319万 | 1.61% |
62,545
+1,057
| +2% | +$6.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $319万 | 1.61% |
8,716
+114
| +1% | +$3.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $315万 | 1.59% |
8,441
-187
| -2% | -$7.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $271万 | 1.36% |
7,322
+4
| +0.1% | +$1,430 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $268万 | 1.35% |
27,301
+1,607
| +6% | +$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $266万 | 1.34% |
43,414
-1,513
| -3% | -$9.24万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
AB
HHCP
PAIA
V
AI
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DT
PMIA
Milestone Asset Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Milestone Asset Management Groupは134銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.71億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Milestone Asset Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、60件増加しました、48件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は2,900株、評価額は$53.6万でした。 最も大きな売却はPalantirで、推定額は$24.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Milestone Asset Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は2,900株、評価額は$53.6万でした。
- Milestone Asset Management Groupは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.7万でした。
- Milestone Asset Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$13.8万相当を減らしました。
- Milestone Asset Management Groupは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Milestone Asset Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの34%を占めています。
- Milestone Asset Management Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Milestone Asset Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.99億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のMilestone Asset Management Groupの 13F報告書 に基づいています。