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4WM
4J Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.9%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+68.17%
5年估算報酬率
+74.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$2792萬
(+16%)
資金流向
+US$926萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.87%
持股
116
新
15
增持
24
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$296萬 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$184萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$166萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$256萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$215萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$203萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$113萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$46.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.55% |
| 2 | 科技 | 8.25% |
| 3 | 金融 | 4.8% |
| 4 | 通訊服務 | 3.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2567萬 | 12.59% |
34,280
-353
| -1% | -US$25.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8億
| US$1884萬 | 9.24% |
491,077
+3,488
| +0.7% | +US$12.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1805萬 | 8.85% |
265,350
+45,444
| +21% | +US$296萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$4.55億
| US$1058萬 | 5.19% |
237,210
+5,021
| +2% | +US$19.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$845萬 | 4.14% |
205,529
-64,768
| -24% | -US$256萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$770萬 | 3.78% |
65,537
+7,743
| +13% | +US$91.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$666萬 | 3.27% |
132,148
-9,228
| -7% | -US$46.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$662萬 | 3.25% |
13,229
-194
| -1% | -US$9.33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$579萬 | 2.84% |
28,939
-60
| -0.2% | -US$1.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
IDYN
US$1.06億
| US$555萬 | 2.72% |
184,793
+25,738
| +16% | +US$78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$480萬 | 2.36% |
16,594
-567
| -3% | -US$16.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$448萬 | 2.2% |
12,685
-80
| -0.6% | -US$2.86萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$375萬 | 1.84% |
49,430
+12,870
| +35% | +US$94.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$329萬 | 1.61% |
62,820
+30,180
| +92% | +US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$320萬 | 1.57% |
64,295
+20,593
| +47% | +US$103萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$310萬 | 1.52% |
65,184
+22,320
| +52% | +US$102萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$297萬 | 1.46% |
12,470
-409
| -3% | -US$10.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$292萬 | 1.43% |
126,059
+7,063
| +6% | +US$16.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$253萬 | 1.24% |
44,718
+29,367
| +191% | +US$166萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.07億
| US$219萬 | 1.08% |
54,614
-2,234
| -4% | -US$8.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$209萬 | 1.02% |
12,290
+78
| +0.6% | +US$1.23萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$198萬 | 0.97% |
26,157
+3,069
| +13% | +US$26.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$197萬 | 0.96% |
3,862
+58
| +2% | +US$3.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$192萬 | 0.94% |
+38,195
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$186萬 | 0.91% |
4,434
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MGW
RM
EHWM
MCS
LIM
AA
BPMC
GWMI
4J Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，4J Wealth Management持有116個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.76億增加16%。 其前十大持股占投資組合的56%。
4J Wealth Management在2026年第2季投入US$926萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Large Cap Core ETF：共38,195股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF，估計減持了US$256萬。
- 4J Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Large Cap Core ETF：共買進38,195股，價值US$192萬。
- 4J Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$296萬。
- 4J Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF，估計減持了US$256萬。
- 4J Wealth Management於2026年第2季完全出清T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2026年第2季，4J Wealth Management的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占56%。
- 4J Wealth Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- 4J Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.04億。
根據4J Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。