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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
26.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.88%
Posición
75
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 215 k |
| 3 |
Cigna
CI
|
+USD 205 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 202 k |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 601 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 396 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 78.1 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 56.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.26% |
| 2 | Tecnología | 31.07% |
| 3 | Materiales | 2.58% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.3% |
| 5 | Energía | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 62.3 M | 30.13% |
215,292
-197
| -0.1% | -USD 56.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 21.3 M | 10.3% |
52,031
+80
| +0.2% | +USD 31.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 10.6 M | 5.11% |
95,838
+92
| +0.1% | +USD 9.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 9.7 M | 4.68% |
61,659
+34
| +0.1% | +USD 5.19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.31 M | 4.02% |
34,296
-2,579
| -7% | -USD 601 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 6.55 M | 3.17% |
39,823
-495
| -1% | -USD 78.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 6.52 M | 3.15% |
29,482
-35
| -0.1% | -USD 7.33 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.1 M | 2.95% |
58,681
+238
| +0.4% | +USD 24.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.77 M | 2.79% |
114,848
-7,874
| -6% | -USD 396 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 5.33 M | 2.58% |
15,485
+1
| +0% | +USD 319 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 4.81 M | 2.32% |
95,042
+1,427
| +2% | +USD 72.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.45 M | 2.15% |
44,105
+1,398
| +3% | +USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.13 M | 2% |
57,909
+13
| +0% | +USD 906 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.69 M | 1.78% |
4,928
+120
| +2% | +USD 87.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.48 M | 1.68% |
23,459
-102
| -0.4% | -USD 14 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.38 M | 1.64% |
66,934
+2,276
| +4% | +USD 115 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 3.16 M | 1.53% |
46,227
+376
| +0.8% | +USD 26.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.8 M | 1.35% |
4,070
+269
| +7% | +USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.21 M | 1.07% |
28,625
+986
| +4% | +USD 72.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.98 M | 0.96% |
5,348
-32
| -0.6% | -USD 11.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.89% |
8,132
-152
| -2% | -USD 34 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.62% |
16,799
-197
| -1% | -USD 15.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.21 M | 0.58% |
14,831
+10
| +0.1% | +USD 1.86 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.15 M | 0.56% |
1,543
+57
| +4% | +USD 41.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.07 M | 0.52% |
2,867
+422
| +17% | +USD 171 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
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LPCM
CC
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mullaney, Keating & Wright mantenía 75 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 12% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mullaney, Keating & Wright muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8,636 acciones con un valor de USD 653 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 601 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T2 2026 fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8,636 acciones por un valor de USD 653 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 179 k.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 601 k.
- Mullaney, Keating & Wright cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 69% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.