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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
10,67%
Retorno est. (1 ano)
26,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
+26,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,88%
Posição
75
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 215 mil |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 190 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 601 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 78,1 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 56,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,26% |
| 2 | Tecnologia | 31,07% |
| 3 | Materiais | 2,58% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,3% |
| 5 | Energia | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 62,3 mi | 30,13% |
215.292
-197
| -0,1% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 21,3 mi | 10,3% |
52.031
+80
| +0,2% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 10,6 mi | 5,11% |
95.838
+92
| +0,1% | +US$ 9,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 9,7 mi | 4,68% |
61.659
+34
| +0,1% | +US$ 5,19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,31 mi | 4,02% |
34.296
-2.579
| -7% | -US$ 601 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 6,55 mi | 3,17% |
39.823
-495
| -1% | -US$ 78,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 6,52 mi | 3,15% |
29.482
-35
| -0,1% | -US$ 7,33 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,1 mi | 2,95% |
58.681
+238
| +0,4% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,77 mi | 2,79% |
114.848
-7.874
| -6% | -US$ 396 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 5,33 mi | 2,58% |
15.485
+1
| +0% | +US$ 319 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,81 mi | 2,32% |
95.042
+1.427
| +2% | +US$ 72,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,45 mi | 2,15% |
44.105
+1.398
| +3% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,13 mi | 2% |
57.909
+13
| +0% | +US$ 906 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,69 mi | 1,78% |
4.928
+120
| +2% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,48 mi | 1,68% |
23.459
-102
| -0,4% | -US$ 14 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,38 mi | 1,64% |
66.934
+2.276
| +4% | +US$ 115 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 3,16 mi | 1,53% |
46.227
+376
| +0,8% | +US$ 26,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,8 mi | 1,35% |
4.070
+269
| +7% | +US$ 179 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,21 mi | 1,07% |
28.625
+986
| +4% | +US$ 72,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,98 mi | 0,96% |
5.348
-32
| -0,6% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,89% |
8.132
-152
| -2% | -US$ 34 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,62% |
16.799
-197
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 1,21 mi | 0,58% |
14.831
+10
| +0,1% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,15 mi | 0,56% |
1.543
+57
| +4% | +US$ 41,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,07 mi | 0,52% |
2.867
+422
| +17% | +US$ 171 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mullaney, Keating & Wright detinha 75 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 12% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mullaney, Keating & Wright mostra 7 novas, 35 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 ações no valor de US$ 653 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 601 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T2 2026 foi Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 ações no valor de US$ 653 mil.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 179 mil.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 601 mil.
- Mullaney, Keating & Wright encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 69% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.