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MKW

Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira

AUM US$ 216 mi Giro 12,99%
Retorno est. (1 ano) 19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,12%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,48 mi
Fluxo de capital (%)
2,42%
10 maiores posições (%)
78,76%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 544 mil
2
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 447 mil
3
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 420 mil
4
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 294 mil
5
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 291 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+US$ 184 mil
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 96,9 mil
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 76,9 mil
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 44,3 mil
5
ícone de ITB
iShares US Home Construction ETF
ITB
+US$ 34,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 54,31%
2 Tecnologia 35,9%
3 Materiais 4,25%
4 Bens de consumo básico 1,84%
5 Consumo discricionário 1,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 50,1 mi 34,79%
215.092
-434
-0,2% -US$ 96,9 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IWB
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
US$ 17,2 mi 11,91%
54.586
+707
+1% +US$ 214 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IWR
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
US$ 8,24 mi 5,72%
93.497
+383
+0,4% +US$ 32,3 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IWD
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
US$ 7,4 mi 5,13%
38.975
-422
-1% -US$ 76,9 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IWS
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
US$ 6,57 mi 4,56%
49.685
+1.313
+3% +US$ 166 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 6,26 mi 4,35%
127.032
+2.207
+2% +US$ 107 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de SHW
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
US$ 6,13 mi 4,25%
16.055
-526
-3% -US$ 184 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IWN
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 4,86 mi 3,38%
29.161
+237
+0,8% +US$ 38,5 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
US$ 4,25 mi 2,95%
50.871
+1.590
+3% +US$ 128 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IJR
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 2,47 mi 1,71%
21.103
+1.960
+10% +US$ 221 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
US$ 2,19 mi 1,52%
11.112
+168
+2% +US$ 31,9 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de MINT
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
US$ 1,85 mi 1,29%
18.412
+2.928
+19% +US$ 294 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de EMGF
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,84 bi
US$ 1,76 mi 1,22%
38.476
-535
-1% -US$ 25,1 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de ICSH
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
US$ 1,68 mi 1,17%
33.091
+5.748
+21% +US$ 291 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 1,62 mi 1,12%
5.704
+1
+0% +US$ 273
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 1,51 mi 1,05%
2.618
-13
-0,5% -US$ 7,23 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de IJH
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
US$ 1,31 mi 0,91%
21.046
+6.964
+49% +US$ 420 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 1,1 mi 0,76%
2.560
+30
+1% +US$ 12,8 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de COKE
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,2 bi
US$ 1,08 mi 0,75%
150.910
– –
2024 Q2
1 trimestre
ícone de DFUV
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
US$ 883 mil 0,61%
21.172
+13.457
+174% +US$ 544 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 838 mil 0,58%
7.147
– –
2024 Q2
1 trimestre
ícone de DFAT
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
US$ 791 mil 0,55%
14.226
+4.171
+41% +US$ 226 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de HD
23
Home Depot
HD
US$ 314 bi
US$ 722 mil 0,5%
1.783
+36
+2% +US$ 13,1 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de DFSV
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
US$ 613 mil 0,43%
19.887
+4.075
+26% +US$ 122 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de DFAS
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
US$ 602 mil 0,42%
9.277
– –
2024 Q2
1 trimestre
1
2 3

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G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin AUM de US$ 216 mi
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Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas AUM de US$ 216 mi 34,9% Retorno est. (1 ano)
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Pullen Investment Management Bradenton, Florida AUM de US$ 216 mi 32,94% Retorno est. (1 ano)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire AUM de US$ 216 mi 38,85% Retorno est. (1 ano)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California AUM de US$ 216 mi 23,76% Retorno est. (1 ano)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania AUM de US$ 216 mi 18,03% Retorno est. (1 ano)
SF
SWP Financial San Diego, California AUM de US$ 216 mi 19,36% Retorno est. (1 ano)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California AUM de US$ 216 mi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T3 2024

No fechamento de T3 2024, Mullaney, Keating & Wright detinha 56 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 12% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.

O relatório de T3 2024 de Mullaney, Keating & Wright mostra 3 novas, 30 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.837 ações no valor de US$ 448 mil. A maior venda foi de Sherwin-Williams, estimada em US$ 184 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.

  • A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T3 2024 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.837 ações no valor de US$ 448 mil.
  • Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 544 mil.
  • A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T3 2024 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 184 mil.
  • As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 79% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2024.
  • Mullaney, Keating & Wright abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T3 2024, protocolado em 29 de mai. de 2026.