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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.76%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 544 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 447 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 420 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 294 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 291 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 184 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 96.9 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 76.9 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.3 k |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 34.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.31% |
| 2 | Tecnología | 35.9% |
| 3 | Materiales | 4.25% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 50.1 M | 34.79% |
215,092
-434
| -0.2% | -USD 96.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 17.2 M | 11.91% |
54,586
+707
| +1% | +USD 214 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 8.24 M | 5.72% |
93,497
+383
| +0.4% | +USD 32.3 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 7.4 M | 5.13% |
38,975
-422
| -1% | -USD 76.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 6.57 M | 4.56% |
49,685
+1,313
| +3% | +USD 166 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.26 M | 4.35% |
127,032
+2,207
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 6.13 M | 4.25% |
16,055
-526
| -3% | -USD 184 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 4.86 M | 3.38% |
29,161
+237
| +0.8% | +USD 38.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 4.25 M | 2.95% |
50,871
+1,590
| +3% | +USD 128 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.47 M | 1.71% |
21,103
+1,960
| +10% | +USD 221 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 2.19 M | 1.52% |
11,112
+168
| +2% | +USD 31.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.85 M | 1.29% |
18,412
+2,928
| +19% | +USD 294 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1843 M
| USD 1.76 M | 1.22% |
38,476
-535
| -1% | -USD 25.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 1.68 M | 1.17% |
33,091
+5,748
| +21% | +USD 291 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 1.62 M | 1.12% |
5,704
+1
| +0% | +USD 273 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1.51 M | 1.05% |
2,618
-13
| -0.5% | -USD 7.23 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.31 M | 0.91% |
21,046
+6,964
| +49% | +USD 420 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.1 M | 0.76% |
2,560
+30
| +1% | +USD 12.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.75% |
150,910
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 883 k | 0.61% |
21,172
+13,457
| +174% | +USD 544 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 838 k | 0.58% |
7,147
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 791 k | 0.55% |
14,226
+4,171
| +41% | +USD 226 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 722 k | 0.5% |
1,783
+36
| +2% | +USD 13.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 613 k | 0.43% |
19,887
+4,075
| +26% | +USD 122 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 602 k | 0.42% |
9,277
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Mullaney, Keating & Wright mantenía 56 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 12% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Mullaney, Keating & Wright muestra 3 nuevos, Aumentaron 30 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8,837 acciones con un valor de USD 448 k. La mayor venta fue Sherwin-Williams, por un valor estimado de USD 184 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T3 2024 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8,837 acciones por un valor de USD 448 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 544 k.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T3 2024 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 184 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 79% de su cartera de USD 144 M en T3 2024.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T3 2024, presentado el 29 may 2026.