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MKW
Mullaney, Keating & Wright Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.29 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.44%
Posición
61
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 436 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 329 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 300 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 261 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 209 k |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 206 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 99 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.23% |
| 2 | Tecnología | 30.02% |
| 3 | Materiales | 3.48% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 43.9 M | 28.76% |
214,035
-128
| -0.1% | -USD 25.8 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 18.1 M | 11.88% |
53,445
-252
| -0.5% | -USD 79.1 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.3 mil M
| USD 8.49 M | 5.56% |
92,325
-93
| -0.1% | -USD 8.03 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 7.47 M | 4.89% |
38,480
+81
| +0.2% | +USD 15 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.08 M | 3.98% |
120,903
-298
| -0.2% | -USD 14.9 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.62 M | 3.68% |
42,525
-789
| -2% | -USD 99 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.6 mil M
| USD 5.32 M | 3.48% |
15,482
-596
| -4% | -USD 206 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 4.75 M | 3.11% |
53,167
+5,105
| +11% | +USD 436 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 4.71 M | 3.09% |
24,121
-118
| -0.5% | -USD 22 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 4.59 M | 3% |
29,073
+533
| +2% | +USD 79.4 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 4.2 M | 2.75% |
82,806
+6,499
| +9% | +USD 329 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.87 M | 2.54% |
38,536
+2,883
| +8% | +USD 289 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.16 M | 2.07% |
55,438
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.84 M | 1.86% |
26,027
-159
| -0.6% | -USD 16.4 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.59 M | 1.69% |
51,025
+25,307
| +98% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.2 M | 1.44% |
35,426
-870
| -2% | -USD 51.1 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1845 M
| USD 1.87 M | 1.22% |
38,677
+891
| +2% | +USD 43.1 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.69 M | 1.11% |
2,971
+83
| +3% | +USD 43.6 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 1.63 M | 1.07% |
5,378
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1.45 M | 0.95% |
2,331
+27
| +1% | +USD 15.5 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.23 M | 0.81% |
2,478
-20
| -0.8% | -USD 8.68 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.05 M | 0.69% |
14,821
-135,089
| -90% | -USD 16.3 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 741 k | 0.49% |
6,878
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 708 k | 0.46% |
959
-32
| -3% | -USD 19.8 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.21 B
| USD 689 k | 0.45% |
4,362
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Revisión del portafolio de Mullaney, Keating & Wright en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Mullaney, Keating & Wright mantenía 61 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Mullaney, Keating & Wright registró retiros netos por USD 14.2 M en T2 2025, cerró 2 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, una posición estimada en USD 261 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Mullaney, Keating & Wright abrió una nueva posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund por valor de USD 301 k.
- La mayor compra de Mullaney, Keating & Wright en T2 2025 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 6,139 acciones por un valor de USD 301 k.
- Mullaney, Keating & Wright fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Mullaney, Keating & Wright durante T2 2025 fue en Coca-Cola Consolidated, con un recorte estimado de USD 16.3 M.
- Mullaney, Keating & Wright cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Mullaney, Keating & Wright representan 71% de su cartera de USD 153 M en T2 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Mullaney, Keating & Wright aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Mullaney, Keating & Wright correspondiente a T2 2025, presentado el 29 may 2026.