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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,05%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,29 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,44%
Posição
61
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 436 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 99 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,23% |
| 2 | Tecnologia | 30,02% |
| 3 | Materiais | 3,48% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 43,9 mi | 28,76% |
214.035
-128
| -0,1% | -US$ 25,8 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 18,1 mi | 11,88% |
53.445
-252
| -0,5% | -US$ 79,1 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,3 bi
| US$ 8,49 mi | 5,56% |
92.325
-93
| -0,1% | -US$ 8,03 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,7 bi
| US$ 7,47 mi | 4,89% |
38.480
+81
| +0,2% | +US$ 15 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,08 mi | 3,98% |
120.903
-298
| -0,2% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 5,62 mi | 3,68% |
42.525
-789
| -2% | -US$ 99 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,6 bi
| US$ 5,32 mi | 3,48% |
15.482
-596
| -4% | -US$ 206 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 4,75 mi | 3,11% |
53.167
+5.105
| +11% | +US$ 436 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,71 mi | 3,09% |
24.121
-118
| -0,5% | -US$ 22 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 4,59 mi | 3% |
29.073
+533
| +2% | +US$ 79,4 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 4,2 mi | 2,75% |
82.806
+6.499
| +9% | +US$ 329 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,87 mi | 2,54% |
38.536
+2.883
| +8% | +US$ 289 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,16 mi | 2,07% |
55.438
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,84 mi | 1,86% |
26.027
-159
| -0,6% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,59 mi | 1,69% |
51.025
+25.307
| +98% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,2 mi | 1,44% |
35.426
-870
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,84 bi
| US$ 1,87 mi | 1,22% |
38.677
+891
| +2% | +US$ 43,1 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,69 mi | 1,11% |
2.971
+83
| +3% | +US$ 43,6 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,63 mi | 1,07% |
5.378
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 1,45 mi | 0,95% |
2.331
+27
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,23 mi | 0,81% |
2.478
-20
| -0,8% | -US$ 8,68 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,69% |
14.821
-135.089
| -90% | -US$ 16,3 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 735 bi
| US$ 741 mil | 0,49% |
6.878
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 708 mil | 0,46% |
959
-32
| -3% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 689 mil | 0,45% |
4.362
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
G
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BFA
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BWMG
Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Mullaney, Keating & Wright detinha 61 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Mullaney, Keating & Wright fez uma retirada líquida de US$ 14,2 mi em T2 2025, encerrando 2 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, uma posição estimada em US$ 261 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Mullaney, Keating & Wright abriu uma nova posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no valor de US$ 301 mil.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T2 2025 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 6.139 ações no valor de US$ 301 mil.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T2 2025 foi em Coca-Cola Consolidated, com um corte estimado de US$ 16,3 mi.
- Mullaney, Keating & Wright encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 71% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T2 2025, protocolado em 29 de mai. de 2026.