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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,31%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 278 mil
(+0,19%)
Fluxo de capital
+US$ 7,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,51%
Posição
61
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 388 mil |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 163 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 71,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,79% |
| 2 | Tecnologia | 33% |
| 3 | Materiais | 3,78% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 47,6 mi | 32,05% |
214.163
-21
| -0% | -US$ 4,86 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 16,5 mi | 11,1% |
53.697
+1.255
| +2% | +US$ 406 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 7,86 mi | 5,3% |
92.418
+60
| +0,1% | +US$ 5,35 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 7,23 mi | 4,87% |
38.399
-106
| -0,3% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 6,05 mi | 4,07% |
121.201
-3.320
| -3% | -US$ 163 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 5,61 mi | 3,78% |
16.078
| – | – |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,46 mi | 3,68% |
43.314
-547
| -1% | -US$ 71,2 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,3 bi
| US$ 4,62 mi | 3,11% |
24.239
+12.827
| +112% | +US$ 2,48 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 4,31 mi | 2,9% |
28.540
-63
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 3,93 mi | 2,65% |
48.062
-448
| -0,9% | -US$ 36,1 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 3,87 mi | 2,61% |
76.307
+30.377
| +66% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,59 mi | 2,42% |
35.653
+11.279
| +46% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,82 mi | 1,9% |
+55.438
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,74 mi | 1,84% |
26.186
+92
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 2,12 mi | 1,43% |
36.296
+1.596
| +5% | +US$ 99,1 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,81 bi
| US$ 1,65 mi | 1,11% |
37.786
-1.052
| -3% | -US$ 48,9 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,48 mi | 1% |
2.888
+137
| +5% | +US$ 74,1 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,48 mi | 1% |
5.378
+1
| +0% | +US$ 291 |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,88% |
25.718
+6.496
| +34% | +US$ 328 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,29 mi | 0,87% |
2.304
-240
| -9% | -US$ 142 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,72% |
149.910
-300
| -0,2% | -US$ 40,3 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 938 mil | 0,63% |
2.498
-30
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 818 mil | 0,55% |
6.878
-69
| -1% | -US$ 7,63 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 650 mil | 0,44% |
1.773
-15
| -0,8% | -US$ 5,85 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 611 mil | 0,41% |
15.527
+32
| +0,2% | +US$ 1,22 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
PIM
Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Mullaney, Keating & Wright detinha 61 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 0,19% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Mullaney, Keating & Wright alocou US$ 7,75 mi em capital novo líquido no T1 2025, abrindo 1 nova posição e ampliando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 55.438 ações no valor de US$ 2,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 163 mil.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T1 2025 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 55.438 ações no valor de US$ 2,82 mi.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T1 2025 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 163 mil.
- Mullaney, Keating & Wright encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 388 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 74% de sua carteira de US$ 148 mi no T1 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T1 2025.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 0,19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T1 2025, protocolado em 29 de mai. de 2026.