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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.31%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$27.8萬
(+0.19%)
資金流向
+US$775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.51%
持股
61
新
1
增持
21
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$281萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$248萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$154萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$38.8萬 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$16.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.2萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$7.12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.79% |
| 2 | 資訊科技 | 33% |
| 3 | 原物料 | 3.78% |
| 4 | 必需消費品 | 1.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$4757萬 | 32.05% |
214,163
-21
| -0% | -US$4,865 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$1647萬 | 11.1% |
53,697
+1,255
| +2% | +US$40.6萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$577億
| US$786萬 | 5.3% |
92,418
+60
| +0.1% | +US$5,351 |
2024 Q2
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$852億
| US$723萬 | 4.87% |
38,399
-106
| -0.3% | -US$2.02萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$605萬 | 4.07% |
121,201
-3,320
| -3% | -US$16.3萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
US$786億
| US$561萬 | 3.78% |
16,078
| – | – |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158億
| US$546萬 | 3.68% |
43,314
-547
| -1% | -US$7.12萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$509億
| US$462萬 | 3.11% |
24,239
+12,827
| +112% | +US$248萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$431萬 | 2.9% |
28,540
-63
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$393萬 | 2.65% |
48,062
-448
| -0.9% | -US$3.61萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7億
| US$387萬 | 2.61% |
76,307
+30,377
| +66% | +US$154萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$359萬 | 2.42% |
35,653
+11,279
| +46% | +US$113萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303億
| US$282萬 | 1.9% |
+55,438
| 新 | +US$281萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1057億
| US$274萬 | 1.84% |
26,186
+92
| +0.4% | +US$1.04萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1237億
| US$212萬 | 1.43% |
36,296
+1,596
| +5% | +US$9.9萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$165萬 | 1.11% |
37,786
-1,052
| -3% | -US$4.89萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$148萬 | 1% |
2,888
+137
| +5% | +US$7.41萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951億
| US$148萬 | 1% |
5,378
+1
| +0% | +US$291 |
2024 Q2
3個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$130萬 | 0.88% |
25,718
+6,496
| +34% | +US$32.8萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8832億
| US$129萬 | 0.87% |
2,304
-240
| -9% | -US$14.2萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142億
| US$107萬 | 0.72% |
149,910
-300
| -0.2% | -US$4.03萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$93.8萬 | 0.63% |
2,498
-30
| -1% | -US$1.22萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7518億
| US$81.8萬 | 0.55% |
6,878
-69
| -1% | -US$7,631 |
2024 Q2
3個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3245億
| US$65萬 | 0.44% |
1,773
-15
| -0.8% | -US$5,846 |
2024 Q2
3個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$220億
| US$61.1萬 | 0.41% |
15,527
+32
| +0.2% | +US$1,221 |
2024 Q2
3個季度
|
|
相似基金
PCMK
Mullaney, Keating & Wright的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Mullaney, Keating & Wright持有61個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.48億增加0.19%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Mullaney, Keating & Wright在2025年第1季動用US$775萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼21個既有部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共55,438股，價值US$282萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$16.3萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第1季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進55,438股，價值US$282萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第1季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$16.3萬。
- Mullaney, Keating & Wright於2025年第1季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$38.8萬。
- 在2025年第1季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占74%。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第1季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升0.19%，達到US$1.48億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2025年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。