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MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.31%
1年予想リターン
+19.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$27.8万
(+0.19%)
資金フロー
+$775万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.51%
保有額
61
新規
1
買い増し
21
減少
15
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$281万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$248万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$154万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$113万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$38.8万 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$20.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$16.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$14.2万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$7.12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.79% |
| 2 | 情報技術 | 33% |
| 3 | 素材 | 3.78% |
| 4 | 生活必需品 | 1.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $4757万 | 32.05% |
214,163
-21
| -0% | -$4,865 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $1647万 | 11.1% |
53,697
+1,255
| +2% | +$40.6万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $786万 | 5.3% |
92,418
+60
| +0.1% | +$5,351 |
2024 Q2
3四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $723万 | 4.87% |
38,399
-106
| -0.3% | -$2.02万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $605万 | 4.07% |
121,201
-3,320
| -3% | -$16.3万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
$832億
| $561万 | 3.78% |
16,078
| – | – |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $546万 | 3.68% |
43,314
-547
| -1% | -$7.12万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $462万 | 3.11% |
24,239
+12,827
| +112% | +$248万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$138億
| $431万 | 2.9% |
28,540
-63
| -0.2% | -$1.02万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $393万 | 2.65% |
48,062
-448
| -0.9% | -$3.61万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $387万 | 2.61% |
76,307
+30,377
| +66% | +$154万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $359万 | 2.42% |
35,653
+11,279
| +46% | +$113万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2268億
| $282万 | 1.9% |
+55,438
| 新規 | +$281万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1031億
| $274万 | 1.84% |
26,186
+92
| +0.4% | +$1.04万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $212万 | 1.43% |
36,296
+1,596
| +5% | +$9.9万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$17.9億
| $165万 | 1.11% |
37,786
-1,052
| -3% | -$4.89万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $148万 | 1% |
2,888
+137
| +5% | +$7.41万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6895億
| $148万 | 1% |
5,378
+1
| +0% | +$291 |
2024 Q2
3四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $130万 | 0.88% |
25,718
+6,496
| +34% | +$32.8万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8799億
| $129万 | 0.87% |
2,304
-240
| -9% | -$14.2万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
$139億
| $107万 | 0.72% |
149,910
-300
| -0.2% | -$4.03万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.91兆
| $93.8万 | 0.63% |
2,498
-30
| -1% | -$1.22万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7237億
| $81.8万 | 0.55% |
6,878
-69
| -1% | -$7,631 |
2024 Q2
3四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3229億
| $65万 | 0.44% |
1,773
-15
| -0.8% | -$5,846 |
2024 Q2
3四半期
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $61.1万 | 0.41% |
15,527
+32
| +0.2% | +$1,221 |
2024 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
PIM
Mullaney, Keating & Wrightの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは61銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.48億から0.19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightは2025年第1四半期に純新規投資額として$775万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は55,438株、評価額は$282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$16.3万相当を売却しました。
- Mullaney, Keating & Wrightが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は55,438株、評価額は$282万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2025年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$16.3万相当を減らしました。
- Mullaney, Keating & Wrightは2025年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.8万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの74%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2025年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.19%増加し、$1.48億となりました。
2026年5月29日に提出された、2025年第1四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。