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RWP
Ridgecrest Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
35.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.81%
1年予想リターン
+35.27%
3年間の予想リターン
+89.74%
5年予想リターン
+112.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
+$2611万
(+14%)
資金フロー
+$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.08%
保有額
114
新規
18
買い増し
33
減少
33
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$695万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$23.7万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$23.7万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$22.7万 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+$22.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$445万 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$198万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$64.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$26.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$24.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.61% |
| 2 | 情報技術 | 28.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.77% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | 生活必需品 | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2263万 | 10.92% |
63,336
+19,318
| +44% | +$695万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2228万 | 10.75% |
76,989
-419
| -0.5% | -$12万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1377万 | 6.64% |
181,702
+2,502
| +1% | +$18.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1349万 | 6.51% |
67,440
-3,158
| -4% | -$64.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1115万 | 5.38% |
16,235
+305
| +2% | +$20.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $749万 | 3.61% |
9,999
-340
| -3% | -$24.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $694万 | 3.35% |
29,329
-222
| -0.8% | -$5.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $649万 | 3.13% |
39,536
-526
| -1% | -$8.35万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $634万 | 3.06% |
17,955
-147
| -0.8% | -$5.25万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $564万 | 2.72% |
15,127
+10
| +0.1% | +$4,046 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $452万 | 2.18% |
27,261
-117
| -0.4% | -$2.18万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $425万 | 2.05% |
11,239
-11,106
| -50% | -$445万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $406万 | 1.96% |
5,621
+8
| +0.1% | +$3,691 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $330万 | 1.59% |
22,493
-105
| -0.5% | -$1.53万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $320万 | 1.55% |
27,276
+318
| +1% | +$3.33万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $300万 | 1.45% |
4
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $271万 | 1.31% |
17,142
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $262万 | 1.27% |
3,515
-266
| -7% | -$19.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $261万 | 1.26% |
95,357
-1,028
| -1% | -$2.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $230万 | 1.11% |
28,316
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $210万 | 1.01% |
8,339
+1
| +0% | +$215 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $197万 | 0.95% |
6,016
-851
| -12% | -$26.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Brunswick
BC
$41.7億
| $195万 | 0.94% |
23,108
-700
| -3% | -$5.61万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $190万 | 0.92% |
7,989
+584
| +8% | +$14.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $187万 | 0.9% |
6,662
-1
| -0% | -$252 |
2021 Q1
21四半期
|
|
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Ridgecrest Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ridgecrest Wealth Partnersは114銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$1.81億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Ridgecrest Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、33件増加しました、33件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はElevance Healthで、保有株数は640株、評価額は$24.8万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$445万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Ridgecrest Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は640株、評価額は$24.8万でした。
- Ridgecrest Wealth Partnersは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$695万でした。
- Ridgecrest Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$445万相当を減らしました。
- Ridgecrest Wealth Partnersは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$198万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ridgecrest Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの56%を占めています。
- Ridgecrest Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Ridgecrest Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.07億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のRidgecrest Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。