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RWP

Ridgecrest Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
114
Neu
18
Aufgestockt
33
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,95 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+237.348 $
3
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+236.839 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+227.254 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+221.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,45 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,98 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+649.302 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+264.277 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+247.587 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,61 %
2 Technologie 28,12 %
3 Kommunikationsdienste 15,77 %
4 Gesundheitswesen 4,86 %
5 Basiskonsumgüter 4,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,6 Mio. $ 10,92 %
63.336
+19.318
+44 % +6,95 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 10,75 %
76.989
-419
-0,5 % -119.849 $
2021 Q1
21 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,64 %
181.702
+2.502
+1 % +184.582 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,5 Mio. $ 6,51 %
67.440
-3.158
-4 % -649.302 $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,2 Mio. $ 5,38 %
16.235
+305
+2 % +203.324 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,61 %
9.999
-340
-3 % -247.587 $
2021 Q1
21 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,35 %
29.329
-222
-0,8 % -50.976 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,13 %
39.536
-526
-1 % -83.487 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,34 Mio. $ 3,06 %
17.955
-147
-0,8 % -52.536 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,64 Mio. $ 2,72 %
15.127
+10
+0,1 % +4.046 $
2021 Q1
21 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,18 %
27.261
-117
-0,4 % -21.777 $
2021 Q1
21 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,25 Mio. $ 2,05 %
11.239
-11.106
-50 % -4,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,96 %
5.621
+8
+0,1 % +3.691 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,59 %
22.493
-105
-0,5 % -15.283 $
2021 Q1
21 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,55 %
27.276
+318
+1 % +33.256 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 1,45 %
4
– –
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,31 %
17.142
– –
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,27 %
3.515
-266
-7 % -192.852 $
2021 Q1
21 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,26 %
95.357
-1.028
-1 % -27.959 $
2021 Q1
21 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,11 %
28.316
– –
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,01 %
8.339
+1
+0 % +215 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,95 %
6.016
-851
-12 % -264.277 $
2021 Q1
21 Quartale
BC-Symbol
23
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,94 %
23.108
-700
-3 % -56.114 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,92 %
7.989
+584
+8 % +146.589 $
2021 Q1
21 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,9 %
6.662
-1
-0 % -252 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ridgecrest Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ridgecrest Wealth Partners 114 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ridgecrest Wealth Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 33 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Elevance Health: 640 Aktien im Wert von 247.507 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 4,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Ridgecrest Wealth Partners im Q2 2026 war Elevance Health: 640 Aktien im Wert von 247.507 $.
  • Ridgecrest Wealth Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ridgecrest Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
  • Ridgecrest Wealth Partners hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ridgecrest Wealth Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Ridgecrest Wealth Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ridgecrest Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ridgecrest Wealth Partners für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .