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LD
Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+110.566 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+61.592 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+541.420 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+130.000 $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+104.174 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+102.004 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,61 % |
| 3 | Industrie | 17,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 9,9 % |
64.239
-217
| -0,3 % | -69.700 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 7,72 % |
48.957
-270
| -0,5 % | -93.074 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 5,76 % |
13.838
-49
| -0,4 % | -50.134 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 3,78 % |
74.210
-450
| -0,6 % | -52.509 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
5
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 3,21 % |
32.908
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 3,06 % |
55.094
-1.000
| -2 % | -102.004 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 2,79 % |
165.381
+551
| +0,3 % | +22.752 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,66 % |
8.533
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,67 Mio. $ | 2,62 % |
11.390
+2.075
| +22 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
10
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 2,54 % |
15.130
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,06 Mio. $ | 2,34 % |
20.303
-100
| -0,5 % | -25.408 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
12
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 2,33 % |
27.116
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
13
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,25 % |
31.375
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,22 % |
18.365
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,22 % |
21.658
+300
| +1 % | +61.592 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 2,21 % |
7.128
-115
| -2 % | -73.145 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 2,19 % |
25.482
-300
| -1 % | -61.414 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
18
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,91 % |
26.218
+6
| +0 % | +1.057 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
19
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,89 % |
170.483
+4.500
| +3 % | +110.566 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
|
20
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,84 % |
66.160
-1.615
| -2 % | -104.174 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
8.840
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,66 % |
19.102
+1
| +0 % | +212 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
23
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,63 % |
25.832
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
24
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,56 % |
107.477
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
25
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
48.955
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lipe & Dalton 98 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q3 2026 weist 4 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jack Henry & Associates mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q3 2026 war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q3 2026 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 541.420 $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .