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Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Deutsche Bank
DB
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+957.257 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+497.060 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+133.000 $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+128.283 $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+125.641 $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+110.356 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,69 % |
| 2 | Technologie | 18,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,76 % |
| 4 | Industrie | 8,77 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 3,91 % |
55.180
-545
| -1 % | -58.373 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,84 % |
137.179
-300
| -0,2 % | -13.527 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
3
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 3,7 % |
91.397
-500
| -0,5 % | -31.077 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 3,49 % |
149.600
-280
| -0,2 % | -10.352 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 3,43 % |
118.865
-2.975
| -2 % | -128.283 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
6
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 3,41 % |
68.429
+223
| +0,3 % | +16.703 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
7
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 3,39 % |
129.036
-750
| -0,6 % | -30.289 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 4,92 Mio. $ | 3,18 % |
48.959
-75
| -0,2 % | -7.427 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
9
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 3,14 % |
80.073
-500
| -0,6 % | -28.401 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
10
TE Connectivity
TEL
59,5 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 3,12 % |
61.248
-1.100
| -2 % | -84.176 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,91 % |
16.562
+10
| +0,1 % | +2.644 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 4,29 Mio. $ | 2,78 % |
61.060
-100
| -0,2 % | -6.965 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 2,75 % |
125.662
-1.650
| -1 % | -59.044 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 2,51 % |
276.574
+1.242
| +0,5 % | +16.712 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 2,5 % |
27.352
-150
| -0,5 % | -20.760 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,43 % |
67.209
+5.030
| +8 % | +273.713 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 3,72 Mio. $ | 2,41 % |
81.820
-600
| -0,7 % | -27.469 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,3 % |
50.190
+11.575
| +30 % | +770.244 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
TC Energy
TRP
64,5 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,3 % |
74.507
+2.030
| +3 % | +95.372 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
20
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
43.471
+6.700
| +18 % | +529.033 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,24 % |
+76.384
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 2,21 % |
45.522
-344
| -0,8 % | -25.749 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
23
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 2,15 % |
26.847
-50
| -0,2 % | -5.868 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
24
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 2,1 % |
58.780
+17.135
| +41 % | +957.257 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 2,09 % |
+89.145
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCMK
Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Lipe & Dalton 83 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Lipe & Dalton investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Travel + Leisure Co: 76.384 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 497.060 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q2 2017 war Travel + Leisure Co: 76.384 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q2 2017 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 497.060 $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 133.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q2 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .