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Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.37%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1620만
(+12%)
자금 흐름
+US$1225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.62%
보유액
83
신규
3
증가
25
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$331만 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$324만 |
| 3 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$236만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$113만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$95.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$49.7만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$13.3만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$12.8만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$12.6만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.69% |
| 2 | 정보기술 | 18.92% |
| 3 | 금융 | 15.76% |
| 4 | 산업재 | 8.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$656억
| US$604만 | 3.91% |
55,180
-545
| -1% | -US$5.84만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
US$851억
| US$592만 | 3.84% |
137,179
-300
| -0.2% | -US$1.35만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$429억
| US$571만 | 3.7% |
91,397
-500
| -0.5% | -US$3.11만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$539만 | 3.49% |
149,600
-280
| -0.2% | -US$1.04만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Morgan Stanley
MS
US$2960억
| US$530만 | 3.43% |
118,865
-2,975
| -2% | -US$12.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2671억
| US$526만 | 3.41% |
68,429
+223
| +0.3% | +US$1.67만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$524만 | 3.39% |
129,036
-750
| -0.6% | -US$3.03만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$492만 | 3.18% |
48,959
-75
| -0.2% | -US$7.43천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
9
Baxter International
BAX
US$132억
| US$485만 | 3.14% |
80,073
-500
| -0.6% | -US$2.84만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
10
TE Connectivity
TEL
US$612억
| US$482만 | 3.12% |
61,248
-1,100
| -2% | -US$8.42만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Biogen
BIIB
US$372억
| US$449만 | 2.91% |
16,562
+10
| +0.1% | +US$2.64천 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$429만 | 2.78% |
61,060
-100
| -0.2% | -US$6.96천 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3110억
| US$424만 | 2.75% |
125,662
-1,650
| -1% | -US$5.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Brookfield
BN
US$915억
| US$387만 | 2.51% |
276,574
+1,242
| +0.5% | +US$1.67만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$768억
| US$385만 | 2.5% |
27,352
-150
| -0.5% | -US$2.08만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1278억
| US$374만 | 2.43% |
67,209
+5,030
| +8% | +US$27.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$372만 | 2.41% |
81,820
-600
| -0.7% | -US$2.75만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$2089억
| US$355만 | 2.3% |
50,190
+11,575
| +30% | +US$77만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
TC Energy
TRP
US$676억
| US$355만 | 2.3% |
74,507
+2,030
| +3% | +US$9.5만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1127억
| US$350만 | 2.27% |
43,471
+6,700
| +18% | +US$52.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.2억
| US$346만 | 2.24% |
+76,384
| 신규 | +US$331만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1621억
| US$341만 | 2.21% |
45,522
-344
| -0.8% | -US$2.57만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1812억
| US$332만 | 2.15% |
26,847
-50
| -0.2% | -US$5.87천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1827억
| US$325만 | 2.1% |
58,780
+17,135
| +41% | +US$95.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
25
Capri Holdings
CPRI
US$21.6억
| US$323만 | 2.09% |
+89,145
| 신규 | +US$324만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lipe & Dalton의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Lipe & Dalton 측은 US$1.54억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Lipe & Dalton 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1225만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Travel + Leisure Co 주식으로, 76,384주를 보유했으며 가치는 US$346만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$49.7만 규모 줄였어요.
- Lipe & Dalton의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Travel + Leisure Co 주식으로, US$346만 상당의 76,384주를 매수했어요.
- Lipe & Dalton 측이 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Lipe & Dalton의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$49.7만예요.
- Lipe & Dalton 측은 2017년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lipe & Dalton의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 35% 비중을 차지해요.
- Lipe & Dalton 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Lipe & Dalton의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.