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LD
Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$103만
(+0.48%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
98
신규
4
증가
13
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.06% |
| 2 | 금융 | 19.61% |
| 3 | 산업재 | 17.49% |
| 4 | 건강관리 | 15.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2139만 | 9.9% |
64,239
-217
| -0.3% | -US$6.97만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1668만 | 7.72% |
48,957
-270
| -0.5% | -US$9.31만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1246만 | 5.76% |
13,838
-49
| -0.4% | -US$5.01만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$818만 | 3.78% |
74,210
-450
| -0.6% | -US$5.25만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
5
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$695만 | 3.21% |
32,908
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$662만 | 3.06% |
55,094
-1,000
| -2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Brookfield
BN
US$817억
| US$603만 | 2.79% |
165,381
+551
| +0.3% | +US$2.28만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$576만 | 2.66% |
8,533
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$567만 | 2.62% |
11,390
+2,075
| +22% | +US$105만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
10
Snap-on
SNA
US$190억
| US$550만 | 2.54% |
15,130
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$506만 | 2.34% |
20,303
-100
| -0.5% | -US$2.54만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
12
Boeing
BA
US$1503억
| US$504만 | 2.33% |
27,116
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$487만 | 2.25% |
31,375
| – | – |
2015 Q2
45개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$480만 | 2.22% |
18,365
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610억
| US$480만 | 2.22% |
21,658
+300
| +1% | +US$6.16만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$479만 | 2.21% |
7,128
-115
| -2% | -US$7.31만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$473만 | 2.19% |
25,482
-300
| -1% | -US$6.14만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
18
Hershey
HSY
US$343억
| US$413만 | 1.91% |
26,218
+6
| +0% | +US$1.06천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
19
Baxter International
BAX
US$131억
| US$409만 | 1.89% |
170,483
+4,500
| +3% | +US$11.1만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
|
20
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$398만 | 1.84% |
66,160
-1,615
| -2% | -US$10.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$380만 | 1.76% |
8,840
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$359만 | 1.66% |
19,102
+1
| +0% | +US$212 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$352만 | 1.63% |
25,832
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
HP
HPQ
US$271억
| US$336만 | 1.56% |
107,477
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Masco
MAS
US$144억
| US$330만 | 1.53% |
48,955
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SF
PCMK
BWMG
G
ICM
PIM
BFA
EG
Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lipe & Dalton는 US$2.16억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Lipe & Dalton의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Leidos으로, 26,713주를 보유했으며 가치는 US$325만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jack Henry & Associates으로, 추정 금액은 US$258만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$325만 상당의 26,713주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lipe & Dalton로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$54.1만예요.
- Lipe & Dalton는 2026년 3분기에 Jack Henry & Associates 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 44%를 차지해요.
- Lipe & Dalton는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Lipe & Dalton의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.