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Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$103만
(+0.48%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
98
신규
4
증가
13
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.06% |
| 2 | 금융 | 19.61% |
| 3 | 산업재 | 17.49% |
| 4 | 헬스케어 | 15.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
US$1739억
| US$15.6만 | 0.07% |
1,580
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$15.5만 | 0.07% |
1,480
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
78
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$14.1만 | 0.07% |
4,954
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$12.9만 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
80
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$10.4만 | 0.05% |
333
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$9.7만 | 0.04% |
1,400
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$8.8만 | 0.04% |
257
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
83
Altria Group
MO
US$1233억
| US$7.6만 | 0.04% |
1,125
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$5.6만 | 0.03% |
971
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$5.4만 | 0.03% |
154
-150
| -49% | -US$5.65만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$5.3만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$4.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$5만 | 0.02% |
800
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
88
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$4.9만 | 0.02% |
+190
| 신규 | +US$4.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$2.7만 | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$2.3만 | 0.01% |
224
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
91
IBM
IBM
US$2369억
| US$2.2만 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$1.5만 | 0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$1.5만 | 0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$1.1만 | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Duke Energy
DUK
US$941억
| – | – |
-243
| 청산됨 | -US$3.1만 | – |
|
|
96
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| – | – |
-18,755
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
|
97
Lam Research
LRCX
US$3264억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
98
GE Vernova
GEV
US$2466억
| – | – |
-73
| 청산됨 | -US$8.6만 | – |
|
유사한 펀드
PCMK
PIM
Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lipe & Dalton 측은 US$2.16억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lipe & Dalton의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Leidos 주식으로, 26,713주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, 추정 금액은 US$258만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Leidos 주식으로, US$325만 상당의 26,713주를 매수했어요.
- Lipe & Dalton 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$54.1만예요.
- Lipe & Dalton 측은 2026년 3분기에 Jack Henry & Associates 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 44% 비중을 차지해요.
- Lipe & Dalton 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Lipe & Dalton의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.