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Lipe & Dalton 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
27.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+27.72%
3年估算報酬率
+101.25%
5年估算報酬率
+114.93%
10年估算報酬率
+404.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$103萬
(+0.48%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.06%
持股
98
新
4
增持
13
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105萬 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 工業 | 17.49% |
| 4 | 醫療保健 | 15.07% |
| 5 | 通訊服務 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
US$1858億
| US$15.6萬 | 0.07% |
1,580
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$15.5萬 | 0.07% |
1,480
| – | – |
2014 Q1
50個季度
|
|
78
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$14.1萬 | 0.07% |
4,954
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$12.9萬 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
80
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$10.4萬 | 0.05% |
333
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
81
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$9.7萬 | 0.04% |
1,400
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$8.8萬 | 0.04% |
257
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
83
Altria Group
MO
US$1296億
| US$7.6萬 | 0.04% |
1,125
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$5.6萬 | 0.03% |
971
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$5.4萬 | 0.03% |
154
-150
| -49% | -US$5.65萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$5.3萬 | 0.02% |
+200
| 新 | +US$4.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$5萬 | 0.02% |
800
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
88
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$4.9萬 | 0.02% |
+190
| 新 | +US$4.34萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$2.7萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$2.3萬 | 0.01% |
224
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
91
IBM
IBM
US$2312億
| US$2.2萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$1.5萬 | 0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$1.5萬 | 0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
Scotiabank
BNS
US$1127億
| US$1.1萬 | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
Duke Energy
DUK
US$1003億
| – | – |
-243
| 已平倉 | -US$3.1萬 | – |
|
|
96
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123億
| – | – |
-18,755
| 已平倉 | -US$258萬 | – |
|
|
97
Lam Research
LRCX
US$2926億
| – | – |
-300
| 已平倉 | -US$13萬 | – |
|
98
GE Vernova
GEV
US$2166億
| – | – |
-73
| 已平倉 | -US$8.6萬 | – |
|
相似基金
Lipe & Dalton的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lipe & Dalton持有98個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.15億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lipe & Dalton的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加13檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Leidos：共26,713股，價值US$325萬。 最大的一筆賣出是Jack Henry & Associates，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大筆買進的是Leidos：共買進26,713股，價值US$325萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$105萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$54.1萬。
- Lipe & Dalton於2026年第3季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$258萬。
- 在2026年第3季，Lipe & Dalton的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占44%。
- Lipe & Dalton在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Lipe & Dalton的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$2.16億。
根據Lipe & Dalton的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。