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Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+110.566 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+61.592 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+541.420 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+130.000 $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+104.174 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+102.004 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,61 % |
| 3 | Industrie | 17,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
170 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,07 % |
1.580
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,07 % |
1.480
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
78
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,07 % |
4.954
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
79
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,06 % |
1.500
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
80
GE Aerospace
GE
314 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,05 % |
333
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
81
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,04 % |
1.400
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,07 Bio. $
| 88.000 $ | 0,04 % |
257
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
83
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,04 % |
1.125
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
79,9 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,03 % |
971
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
85
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 54.000 $ | 0,03 % |
154
-150
| -49 % | -56.469 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
243 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
+200
| Neu | +42.454 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
88
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
+190
| Neu | +43.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
90
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
91
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
92
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
| – | – |
-243
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
|
96
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| – | – |
-18.755
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
|
97
Lam Research
LRCX
334 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
98
GE Vernova
GEV
246 Mrd. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
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PCMK
PIM
Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lipe & Dalton 98 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q3 2026 weist 4 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jack Henry & Associates mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q3 2026 war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q3 2026 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 541.420 $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .