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Lipe & Dalton Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+101,25%
Retorno est. (5 anos)
+114,93%
Retorno est. (10 anos)
+404,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,06%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 111 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 61,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 541 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 130 mil |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,06% |
| 2 | Financeiro | 19,61% |
| 3 | Bens industriais | 17,49% |
| 4 | Saúde | 15,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 156 mil | 0,07% |
1.580
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 155 mil | 0,07% |
1.480
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
78
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 141 mil | 0,07% |
4.954
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 129 mil | 0,06% |
1.500
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
80
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 104 mil | 0,05% |
333
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 97 mil | 0,04% |
1.400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 88 mil | 0,04% |
257
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
83
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 76 mil | 0,04% |
1.125
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 56 mil | 0,03% |
971
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 54 mil | 0,03% |
154
-150
| -49% | -US$ 56,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 53 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 42,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 50 mil | 0,02% |
800
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
88
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 49 mil | 0,02% |
+190
| Nova | +US$ 43,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 15 mil | 0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| – | – |
-243
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
|
96
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| – | – |
-18.755
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
|
97
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
98
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 86 mil | – |
|
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PCMK
Revisão da carteira de Lipe & Dalton no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lipe & Dalton detinha 98 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lipe & Dalton mostra 4 novas, 13 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi. A maior venda foi de Jack Henry & Associates, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Lipe & Dalton no T3 2026 foi Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Lipe & Dalton foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Lipe & Dalton em T3 2026 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 541 mil.
- Lipe & Dalton encerrou totalmente sua posição em Jack Henry & Associates no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Lipe & Dalton representam 44% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2026.
- Lipe & Dalton abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lipe & Dalton subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lipe & Dalton referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.