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Lipe & Dalton Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+101,25%
Retorno est. (5 anos)
+114,93%
Retorno est. (10 anos)
+404,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,06%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 111 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 61,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 541 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 130 mil |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,06% |
| 2 | Financeiro | 19,61% |
| 3 | Bens industriais | 17,49% |
| 4 | Saúde | 15,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 735 mil | 0,34% |
1.850
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
Consolidated Edison
ED
US$ 43 bi
| US$ 644 mil | 0,3% |
6.303
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Veralto
VLTO
US$ 25,6 bi
| US$ 606 mil | 0,28% |
6.428
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,8 bi
| US$ 588 mil | 0,27% |
11.135
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 586 mil | 0,27% |
10.000
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
56
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 585 mil | 0,27% |
3.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 524 mil | 0,24% |
1.585
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 493 mil | 0,23% |
11.300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 480 mil | 0,22% |
5.925
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 440 mil | 0,2% |
4.084
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 415 mil | 0,19% |
5.945
+4
| +0,1% | +US$ 299 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,6 bi
| US$ 413 mil | 0,19% |
790
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 403 mil | 0,19% |
1.743
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
64
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
5.971
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 323 mil | 0,15% |
1.983
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 284 mil | 0,13% |
2.245
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 276 mil | 0,13% |
1.430
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 254 mil | 0,12% |
1.750
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
69
Whirlpool
WHR
US$ 1,88 bi
| US$ 242 mil | 0,11% |
7.880
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
380
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,21 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
9.844
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
720
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
73
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
366
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
74
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,21 bi
| US$ 198 mil | 0,09% |
10.916
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 189 mil | 0,09% |
3.275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
Revisão da carteira de Lipe & Dalton no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lipe & Dalton detinha 98 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lipe & Dalton mostra 4 novas, 13 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi. A maior venda foi de Jack Henry & Associates, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Lipe & Dalton no T3 2026 foi Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Lipe & Dalton foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Lipe & Dalton em T3 2026 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 541 mil.
- Lipe & Dalton encerrou totalmente sua posição em Jack Henry & Associates no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Lipe & Dalton representam 44% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2026.
- Lipe & Dalton abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lipe & Dalton subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lipe & Dalton referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.