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Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$103만
(+0.48%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
98
신규
4
증가
13
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.06% |
| 2 | 금융 | 19.61% |
| 3 | 산업재 | 17.49% |
| 4 | 헬스케어 | 15.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$73.5만 | 0.34% |
1,850
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$64.4만 | 0.3% |
6,303
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Veralto
VLTO
US$247억
| US$60.6만 | 0.28% |
6,428
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.4억
| US$58.8만 | 0.27% |
11,135
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
Kroger
KR
US$379억
| US$58.6만 | 0.27% |
10,000
| – | – |
2013 Q3
52개 분기
|
|
56
KLA
KLAC
US$2133억
| US$58.5만 | 0.27% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$52.4만 | 0.24% |
1,585
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
58
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$49.3만 | 0.23% |
11,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Clorox
CLX
US$103억
| US$48만 | 0.22% |
5,925
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$44만 | 0.2% |
4,084
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$41.5만 | 0.19% |
5,945
+4
| +0.1% | +US$299 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$41.3만 | 0.19% |
790
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$40.3만 | 0.19% |
1,743
| – | – |
2015 Q3
44개 분기
|
|
64
Fortive
FTV
US$177억
| US$32.7만 | 0.15% |
5,971
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$32.3만 | 0.15% |
1,983
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$28.4만 | 0.13% |
2,245
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
67
Capital One
COF
US$1268억
| US$27.6만 | 0.13% |
1,430
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$25.4만 | 0.12% |
1,750
| – | – |
2013 Q3
52개 분기
|
|
69
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$24.2만 | 0.11% |
7,880
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$23.2만 | 0.11% |
380
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
South Bow Corp
SOBO
US$72.5억
| US$23만 | 0.11% |
9,844
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Home Depot
HD
US$3134억
| US$20.5만 | 0.09% |
720
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
73
Mastercard
MA
US$5454억
| US$20.2만 | 0.09% |
366
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
74
Amentum Holdings
AMTM
US$49.3억
| US$19.8만 | 0.09% |
10,916
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
US Bancorp
USB
US$920억
| US$18.9만 | 0.09% |
3,275
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PCMK
PIM
Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lipe & Dalton 측은 US$2.16억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lipe & Dalton의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Leidos 주식으로, 26,713주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, 추정 금액은 US$258만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Leidos 주식으로, US$325만 상당의 26,713주를 매수했어요.
- Lipe & Dalton 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$54.1만예요.
- Lipe & Dalton 측은 2026년 3분기에 Jack Henry & Associates 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 44% 비중을 차지해요.
- Lipe & Dalton 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Lipe & Dalton의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.