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Lipe & Dalton ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+101.25%
5年予想リターン
+114.93%
10年間の推定リターン
+404.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$103万
(+0.48%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.06%
保有額
98
新規
4
買い増し
13
減少
16
解消
4
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$334万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$122万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$105万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$11.1万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$6.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$258万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$54.1万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$13万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$10.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$10.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 資本財・サービス | 17.49% |
| 4 | ヘルスケア | 15.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $73.5万 | 0.34% |
1,850
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
52
Consolidated Edison
ED
$428億
| $64.4万 | 0.3% |
6,303
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
Veralto
VLTO
$254億
| $60.6万 | 0.28% |
6,428
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
54
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$96億
| $58.8万 | 0.27% |
11,135
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
55
Kroger
KR
$394億
| $58.6万 | 0.27% |
10,000
| – | – |
2013 Q3
52四半期
|
|
56
KLA
KLAC
$1900億
| $58.5万 | 0.27% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $52.4万 | 0.24% |
1,585
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
58
Boston Scientific
BSX
$662億
| $49.3万 | 0.23% |
11,300
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
Clorox
CLX
$104億
| $48万 | 0.22% |
5,925
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
Cisco
CSCO
$4199億
| $44万 | 0.2% |
4,084
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
61
Zoetis
ZTS
$335億
| $41.5万 | 0.19% |
5,945
+4
| +0.1% | +$299 |
2023 Q1
14四半期
|
|
62
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $41.3万 | 0.19% |
790
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
63
McDonald's
MCD
$1758億
| $40.3万 | 0.19% |
1,743
| – | – |
2015 Q3
44四半期
|
|
64
Fortive
FTV
$182億
| $32.7万 | 0.15% |
5,971
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
65
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $32.3万 | 0.15% |
1,983
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
66
PepsiCo
PEP
$1850億
| $28.4万 | 0.13% |
2,245
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
67
Capital One
COF
$1235億
| $27.6万 | 0.13% |
1,430
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
68
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $25.4万 | 0.12% |
1,750
| – | – |
2013 Q3
52四半期
|
|
69
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $24.2万 | 0.11% |
7,880
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $23.2万 | 0.11% |
380
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
71
South Bow Corp
SOBO
$73.9億
| $23万 | 0.11% |
9,844
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
Home Depot
HD
$3191億
| $20.5万 | 0.09% |
720
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
73
Mastercard
MA
$5463億
| $20.2万 | 0.09% |
366
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
74
Amentum Holdings
AMTM
$53.2億
| $19.8万 | 0.09% |
10,916
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
75
US Bancorp
USB
$928億
| $18.9万 | 0.09% |
3,275
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
Lipe & Daltonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonは98銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.15億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lipe & Daltonの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLeidosで、保有株数は26,713株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はJack Henry & Associatesで、推定額は$258万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeidosで、株数は26,713株、評価額は$325万でした。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$54.1万相当を減らしました。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの44%を占めています。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lipe & Daltonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$2.16億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLipe & Daltonの 13F報告書 に基づいています。