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Lipe & Dalton ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.18%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+101.25%
5年予想リターン
+114.93%
10年間の推定リターン
+404.36%
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$1766万
(+14%)
資金フロー
-$82.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.85%
保有額
113
新規
13
買い増し
21
減少
21
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$443万 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$426万 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$321万 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$251万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$393万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$359万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$300万 |
| 4 |
Honda
HMC
|
+$254万 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$203万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.95% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | 情報技術 | 14.48% |
| 4 | その他 | 13.51% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
$850億
| $705万 | 4.87% |
154,938
-4,175
| -3% | -$18.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2
Medtronic
MDT
$1316億
| $561万 | 3.88% |
64,695
-3,863
| -6% | -$31.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
American International
AIG
$428億
| $540万 | 3.73% |
102,097
-3,958
| -4% | -$21.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1052億
| $491万 | 3.39% |
130,756
+1,296
| +1% | +$5.05万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9148億
| $476万 | 3.28% |
76,534
-1,015
| -1% | -$6.34万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Intel
INTC
$3154億
| $449万 | 3.1% |
136,932
-2,350
| -2% | -$7.36万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2673億
| $447万 | 3.09% |
+69,287
| 新規 | +$443万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
Danaher
DHR
$1635億
| $427万 | 2.95% |
62,952
-1,662
| -3% | -$10.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
$663億
| $413万 | 2.85% |
52,665
-4,615
| -8% | -$39.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
BP
BP
$1174億
| $395万 | 2.73% |
132,230
+337
| +0.3% | +$9,080 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Biogen
BIIB
$373億
| $391万 | 2.7% |
+16,177
| 新規 | +$426万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
TE Connectivity
TEL
$618億
| $382万 | 2.64% |
66,893
-2,175
| -3% | -$13.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $382万 | 2.64% |
67,815
-850
| -1% | -$4.85万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
14
Baxter International
BAX
$133億
| $377万 | 2.6% |
83,313
-2,592
| -3% | -$11.4万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.2兆
| $370万 | 2.56% |
154,960
+9,460
| +7% | +$23.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TWX
16
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $370万 | 2.55% |
50,259
+1,135
| +2% | +$8.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
Brookfield
BN
$916億
| $334万 | 2.3% |
282,908
-159,366
| -36% | -$191万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2336億
| $331万 | 2.29% |
22,832
+105
| +0.5% | +$1.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
19
Deere & Co
DE
$1810億
| $331万 | 2.29% |
4,847
-36,580
| -88% | -$300万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$770億
| $317万 | 2.19% |
27,552
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $313万 | 2.16% |
+30,025
| 新規 | +$321万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
TC Energy
TRP
$674億
| $290万 | 2% |
64,082
+2,330
| +4% | +$9.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $289万 | 1.99% |
83,420
+880
| +1% | +$3.16万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
AT&T
T
$1493億
| $274万 | 1.89% |
83,995
+1,470
| +2% | +$4.37万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
SHPG
25
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $256万 | 1.76% |
+13,887
| 新規 | +$251万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lipe & Daltonの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Lipe & Daltonは113銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.27億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Lipe & Daltonの2016年第2四半期の報告書には、新規 13件、21件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は69,287株、評価額は$447万でした。 最も大きな売却はBAXALTA INC COM STK (DE)で、推定額は$393万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Lipe & Daltonが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は69,287株、評価額は$447万でした。
- Lipe & Daltonは2016年第2四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- Lipe & Daltonが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDeere & Coで、推定$300万相当を減らしました。
- Lipe & Daltonは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$393万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Lipe & Daltonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの34%を占めています。
- Lipe & Daltonは2016年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lipe & Daltonのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.45億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のLipe & Daltonの 13F報告書 に基づいています。