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Lipe & Dalton Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+404.36%
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 829 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.85%
Posición
113
Nuevas
13
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.43 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 4.26 M |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 3 M |
| 4 |
Honda
HMC
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.95% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Tecnología | 14.48% |
| 4 | Varios | 13.51% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 7.05 M | 4.87% |
154,938
-4,175
| -3% | -USD 182 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 5.61 M | 3.88% |
64,695
-3,863
| -6% | -USD 312 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 5.4 M | 3.73% |
102,097
-3,958
| -4% | -USD 219 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 4.91 M | 3.39% |
130,756
+1,296
| +1% | +USD 50.5 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 4.76 M | 3.28% |
76,534
-1,015
| -1% | -USD 63.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 4.49 M | 3.1% |
136,932
-2,350
| -2% | -USD 73.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 4.47 M | 3.09% |
+69,287
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 4.27 M | 2.95% |
62,952
-1,662
| -3% | -USD 109 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 4.13 M | 2.85% |
52,665
-4,615
| -8% | -USD 396 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 3.95 M | 2.73% |
132,230
+337
| +0.3% | +USD 9.08 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 3.91 M | 2.7% |
+16,177
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 3.82 M | 2.64% |
66,893
-2,175
| -3% | -USD 131 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 3.82 M | 2.64% |
67,815
-850
| -1% | -USD 48.5 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 3.77 M | 2.6% |
83,313
-2,592
| -3% | -USD 114 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.7 M | 2.56% |
154,960
+9,460
| +7% | +USD 235 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
16
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 3.7 M | 2.55% |
50,259
+1,135
| +2% | +USD 84 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Brookfield
BN
USD 93 mil M
| USD 3.34 M | 2.3% |
282,908
-159,366
| -36% | -USD 1.91 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 3.31 M | 2.29% |
22,832
+105
| +0.5% | +USD 15 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 3.31 M | 2.29% |
4,847
-36,580
| -88% | -USD 3 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 3.17 M | 2.19% |
27,552
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 3.13 M | 2.16% |
+30,025
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 2.9 M | 2% |
64,082
+2,330
| +4% | +USD 96.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 2.89 M | 1.99% |
83,420
+880
| +1% | +USD 31.6 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.74 M | 1.89% |
83,995
+1,470
| +2% | +USD 43.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SHPG
25
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 2.56 M | 1.76% |
+13,887
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Lipe & Dalton en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Lipe & Dalton mantenía 113 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 14% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Lipe & Dalton muestra 13 nuevos, Aumentaron 21, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 69,287 acciones con un valor de USD 4.47 M. La mayor venta fue BAXALTA INC COM STK (DE), por un valor estimado de USD 3.93 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Lipe & Dalton en T2 2016 fue RTX Corp: 69,287 acciones por un valor de USD 4.47 M.
- Lipe & Dalton fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 998 k.
- La mayor reducción de Lipe & Dalton durante T2 2016 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Lipe & Dalton cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.93 M.
- Las diez principales posiciones de Lipe & Dalton representan 34% de su cartera de USD 145 M en T2 2016.
- Lipe & Dalton abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Lipe & Dalton aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Lipe & Dalton correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.