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Lipe & Dalton Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+101,25%
Retorno est. (5 anos)
+114,93%
Retorno est. (10 anos)
+404,36%
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 829 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,85%
Posição
113
Nova
13
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 4,26 mi |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Honda
HMC
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,95% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Tecnologia | 14,48% |
| 4 | Diversos | 13,51% |
| 5 | Bens industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 7,05 mi | 4,87% |
154.938
-4.175
| -3% | -US$ 182 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 5,61 mi | 3,88% |
64.695
-3.863
| -6% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 5,4 mi | 3,73% |
102.097
-3.958
| -4% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 4,91 mi | 3,39% |
130.756
+1.296
| +1% | +US$ 50,5 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 4,76 mi | 3,28% |
76.534
-1.015
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 4,49 mi | 3,1% |
136.932
-2.350
| -2% | -US$ 73,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 4,47 mi | 3,09% |
+69.287
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 4,27 mi | 2,95% |
62.952
-1.662
| -3% | -US$ 109 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 4,13 mi | 2,85% |
52.665
-4.615
| -8% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 3,95 mi | 2,73% |
132.230
+337
| +0,3% | +US$ 9,08 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 3,91 mi | 2,7% |
+16.177
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$ 62,4 bi
| US$ 3,82 mi | 2,64% |
66.893
-2.175
| -3% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 3,82 mi | 2,64% |
67.815
-850
| -1% | -US$ 48,5 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 3,77 mi | 2,6% |
83.313
-2.592
| -3% | -US$ 114 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,7 mi | 2,56% |
154.960
+9.460
| +7% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
16
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 3,7 mi | 2,55% |
50.259
+1.135
| +2% | +US$ 84 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Brookfield
BN
US$ 93 bi
| US$ 3,34 mi | 2,3% |
282.908
-159.366
| -36% | -US$ 1,91 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 3,31 mi | 2,29% |
22.832
+105
| +0,5% | +US$ 15 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 3,31 mi | 2,29% |
4.847
-36.580
| -88% | -US$ 3 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 3,17 mi | 2,19% |
27.552
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 3,13 mi | 2,16% |
+30.025
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 2,9 mi | 2% |
64.082
+2.330
| +4% | +US$ 96,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 2,89 mi | 1,99% |
83.420
+880
| +1% | +US$ 31,6 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,74 mi | 1,89% |
83.995
+1.470
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SHPG
25
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 2,56 mi | 1,76% |
+13.887
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
Revisão da carteira de Lipe & Dalton no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Lipe & Dalton detinha 113 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 14% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Lipe & Dalton mostra 13 novas, 21 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 69.287 ações no valor de US$ 4,47 mi. A maior venda foi de BAXALTA INC COM STK (DE), estimada em US$ 3,93 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Lipe & Dalton no T2 2016 foi RTX Corp: 69.287 ações no valor de US$ 4,47 mi.
- Lipe & Dalton foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 998 mil.
- A maior redução de Lipe & Dalton em T2 2016 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- Lipe & Dalton encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,93 mi.
- As dez maiores posições de Lipe & Dalton representam 34% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2016.
- Lipe & Dalton abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lipe & Dalton subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lipe & Dalton referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.