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Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1766만
(+14%)
자금 흐름
-US$82.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.85%
보유액
113
신규
13
증가
21
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$443만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$426만 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$321만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$251만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$393만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$359만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$300만 |
| 4 |
Honda
HMC
|
+US$254만 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.95% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 정보기술 | 14.48% |
| 4 | 기타 | 13.51% |
| 5 | 산업재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
US$853억
| US$705만 | 4.87% |
154,938
-4,175
| -3% | -US$18.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2
Medtronic
MDT
US$1343억
| US$561만 | 3.88% |
64,695
-3,863
| -6% | -US$31.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$421억
| US$540만 | 3.73% |
102,097
-3,958
| -4% | -US$21.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$491만 | 3.39% |
130,756
+1,296
| +1% | +US$5.05만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9351억
| US$476만 | 3.28% |
76,534
-1,015
| -1% | -US$6.34만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3097억
| US$449만 | 3.1% |
136,932
-2,350
| -2% | -US$7.36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2678억
| US$447만 | 3.09% |
+69,287
| 신규 | +US$443만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1652억
| US$427만 | 2.95% |
62,952
-1,662
| -3% | -US$10.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$413만 | 2.85% |
52,665
-4,615
| -8% | -US$39.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
BP
BP
US$1175억
| US$395만 | 2.73% |
132,230
+337
| +0.3% | +US$9.08천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$376억
| US$391만 | 2.7% |
+16,177
| 신규 | +US$426만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$633억
| US$382만 | 2.64% |
66,893
-2,175
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$382만 | 2.64% |
67,815
-850
| -1% | -US$4.85만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Baxter International
BAX
US$137억
| US$377만 | 2.6% |
83,313
-2,592
| -3% | -US$11.4만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$370만 | 2.56% |
154,960
+9,460
| +7% | +US$23.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
16
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$370만 | 2.55% |
50,259
+1,135
| +2% | +US$8.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Brookfield
BN
US$962억
| US$334만 | 2.3% |
282,908
-159,366
| -36% | -US$191만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2404억
| US$331만 | 2.29% |
22,832
+105
| +0.5% | +US$1.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1824억
| US$331만 | 2.29% |
4,847
-36,580
| -88% | -US$300만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$770억
| US$317만 | 2.19% |
27,552
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$313만 | 2.16% |
+30,025
| 신규 | +US$321만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
TC Energy
TRP
US$652억
| US$290만 | 2% |
64,082
+2,330
| +4% | +US$9.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$289만 | 1.99% |
83,420
+880
| +1% | +US$3.16만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1471억
| US$274만 | 1.89% |
83,995
+1,470
| +2% | +US$4.37만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SHPG
25
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$256만 | 1.76% |
+13,887
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCMK
Lipe & Dalton의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lipe & Dalton 측은 US$1.45억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Lipe & Dalton의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 21개 증가, 21개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 69,287주를 보유했으며 가치는 US$447만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$393만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Lipe & Dalton의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$447만 상당의 69,287주를 매수했어요.
- Lipe & Dalton 측이 2016년 2분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Lipe & Dalton의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$300만예요.
- Lipe & Dalton 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lipe & Dalton의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 34% 비중을 차지해요.
- Lipe & Dalton 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Lipe & Dalton의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.