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Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-828.777 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,85 %
Position
113
Neu
13
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+4,26 Mio. $ |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+2,51 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+3 Mio. $ |
| 4 |
Honda
HMC
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Technologie | 14,48 % |
| 4 | Sonstiges | 13,51 % |
| 5 | Industrie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 4,87 % |
154.938
-4.175
| -3 % | -181.909 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 3,88 % |
64.695
-3.863
| -6 % | -312.393 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 3,73 % |
102.097
-3.958
| -4 % | -218.517 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 3,39 % |
130.756
+1.296
| +1 % | +50.525 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 3,28 % |
76.534
-1.015
| -1 % | -63.397 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 3,1 % |
136.932
-2.350
| -2 % | -73.622 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 3,09 % |
+69.287
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,95 % |
62.952
-1.662
| -3 % | -108.707 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 2,85 % |
52.665
-4.615
| -8 % | -395.795 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
BP
BP
131 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 2,73 % |
132.230
+337
| +0,3 % | +9.080 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,7 % |
+16.177
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
TE Connectivity
TEL
62,1 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,64 % |
66.893
-2.175
| -3 % | -130.907 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 3,82 Mio. $ | 2,64 % |
67.815
-850
| -1 % | -48.508 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
14
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,6 % |
83.313
-2.592
| -3 % | -113.690 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 2,56 % |
154.960
+9.460
| +7 % | +235.102 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TWX
16
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 3,7 Mio. $ | 2,55 % |
50.259
+1.135
| +2 % | +83.953 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
Brookfield
BN
84,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,3 % |
282.908
-159.366
| -36 % | -1,91 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 2,29 % |
22.832
+105
| +0,5 % | +15.030 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
19
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 2,29 % |
4.847
-36.580
| -88 % | -3 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,4 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,19 % |
27.552
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 3,13 Mio. $ | 2,16 % |
+30.025
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
TC Energy
TRP
64,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 2 % |
64.082
+2.330
| +4 % | +96.152 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 2,89 Mio. $ | 1,99 % |
83.420
+880
| +1 % | +31.606 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
24
AT&T
T
139 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,89 % |
83.995
+1.470
| +2 % | +43.746 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
SHPG
25
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 2,56 Mio. $ | 1,76 % |
+13.887
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCMK
Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Lipe & Dalton 113 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q2 2016 weist 13 neu, 21 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 69.287 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BAXALTA INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q2 2016 war RTX Corp: 69.287 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Novo Nordisk in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 998.182 $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q2 2016 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .