Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+2,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,45 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+386.591 $ |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+279.005 $ |
| 5 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+263.596 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+114.996 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+78.990 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+60.191 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,8 % |
| 2 | Technologie | 18,37 % |
| 3 | Energie | 15,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,93 % |
| 5 | Grundstoffe | 14,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSP
1
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 7,76 Mio. $ | 4,88 % |
151.148
-50
| -0 % | -2.373 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
American International
AIG
43 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 4,33 % |
126.226
+1.680
| +1 % | +88.949 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
BP
BP
118 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 3,96 % |
145.975
+3.937
| +3 % | +162.389 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 3,95 % |
79.175
+1.065
| +1 % | +77.469 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 3,86 % |
53.274
+184
| +0,3 % | +20.862 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 3,69 % |
92.089
+900
| +1 % | +54.673 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 3,57 % |
155.485
+3.690
| +2 % | +126.314 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 3,55 % |
125.475
+3.225
| +3 % | +137.199 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
POT
9
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 5,39 Mio. $ | 3,39 % |
141.940
+7.730
| +6 % | +279.005 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,28 % |
46.785
+150
| +0,3 % | +16.144 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,28 % |
550.866
+17.317
| +3 % | +158.937 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 3,2 % |
82.460
-1.920
| -2 % | -114.996 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 3,19 % |
88.019
-1.405
| -2 % | -78.990 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 4,96 Mio. $ | 3,12 % |
79.833
+442
| +0,6 % | +28.402 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 4,92 Mio. $ | 3,09 % |
390.341
+2.621
| +0,7 % | +31.861 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 3,07 % |
158.100
+1.650
| +1 % | +45.212 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CIT
17
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 4,74 Mio. $ | 2,98 % |
103.535
+4.320
| +4 % | +194.903 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 2,78 % |
25.541
+272
| +1 % | +48.955 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 4,42 Mio. $ | 2,78 % |
167.800
+4.150
| +3 % | +109.588 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 2,77 % |
128.932
+135
| +0,1 % | +4.856 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 2,71 % |
98.480
+2.060
| +2 % | +91.797 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 2,7 % |
133.232
-38.192
| -22 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 4,02 Mio. $ | 2,53 % |
376
+27
| +8 % | +263.596 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,47 % |
43.466
+795
| +2 % | +73.098 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 2,18 % |
+225.625
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Lipe & Dalton 60 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q2 2014 weist 3 neu, 26 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 225.625 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Barrick Mining mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q2 2014 war Bank of America: 225.625 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in AT&T in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 386.591 $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q2 2014 entfiel auf Rayonier und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Barrick Mining im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q2 2014 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q2 2014 am 6. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .