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RFM
RPD Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-48,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-88,3 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-176 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
Nice
NICE
|
+49 Mio. $ |
| 3 |
Appian
APPN
|
+45,9 Mio. $ |
| 4 |
monday.com
MNDY
|
+17,5 Mio. $ |
| 5 |
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
|
+14,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,2 % |
| 2 | Technologie | 34,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 65,2 % |
190.000
+185.800
| +4.424 % | +135 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Appian
APPN
2,95 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 19,54 % |
1.856.981
-2.062.375
| -53 % | -45,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 8,26 % |
6.131.391
-11.067.718
| -64 % | -49,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 7 % |
167.689
-505.348
| -75 % | -49 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
| – | – |
-4.613.726
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
|
6
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| – | – |
-253.636
| Geschlossen | -17,5 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von RPD Fund Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RPD Fund Management 6 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
RPD Fund Management zog im Q2 2026 netto 176 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war monday.com – eine Position im geschätzten Wert von 17,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 0,89 %. Danach folgt Technologie.
- Der größte Positionsabbau von RPD Fund Management im Q2 2026 entfiel auf ZoomInfo Technologies und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- RPD Fund Management hat seine Position in monday.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RPD Fund Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- RPD Fund Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RPD Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von RPD Fund Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .