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Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,84 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
78
Neu
15
Aufgestockt
12
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+2,86 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+200.371 $ |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+200.268 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+189.207 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+592.630 $ |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+367.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,28 % |
| 2 | Technologie | 17,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,65 % |
| 4 | Industrie | 10,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 4,61 % |
75.114
-123
| -0,2 % | -9.379 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 4,45 % |
141.029
-2.270
| -2 % | -97.790 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
3
American International
AIG
43 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 4,44 % |
95.647
-3.525
| -4 % | -221.350 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 3,88 % |
133.616
-2.170
| -2 % | -85.028 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
5
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 3,76 % |
125.015
+1.150
| +0,9 % | +43.485 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 3,62 % |
51.945
+1.065
| +2 % | +105.829 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 3,43 % |
16.982
-85
| -0,5 % | -25.196 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 4,78 Mio. $ | 3,4 % |
49.534
+213
| +0,4 % | +18.961 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 3,38 % |
68.786
+79
| +0,1 % | +5.236 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 3,35 % |
129.812
-3.200
| -2 % | -114.581 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 3,18 % |
64.548
-1.175
| -2 % | -77.834 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 3,14 % |
152.340
-1.960
| -1 % | -55.569 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,89 % |
39.477
-280
| -0,7 % | -26.327 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,72 % |
28.302
-50
| -0,2 % | -6.389 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 2,6 % |
82.298
-455
| -0,5 % | -21.038 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
16
BP
BP
118 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,53 % |
110.931
-19.694
| -15 % | -592.630 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,48 % |
21.959
-803
| -4 % | -122.315 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 2,47 % |
+59.449
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,35 % |
280.458
-1.051
| -0,4 % | -12.813 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 3,27 Mio. $ | 2,33 % |
62.200
-5.320
| -8 % | -311.831 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
21
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,33 % |
72.437
+2.285
| +3 % | +103.752 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
22
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,32 % |
47.163
-325
| -0,7 % | -22.566 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 2,31 % |
83.980
-80
| -0,1 % | -3.116 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
24
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,03 % |
+118.084
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,92 % |
84.246
-874
| -1 % | -25.790 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Lipe & Dalton 78 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q4 2016 weist 15 neu, 12 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bristol-Myers Squibb: 59.449 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Devon Energy mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q4 2016 war Bristol-Myers Squibb: 59.449 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Allergan plc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 200.268 $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q4 2016 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Devon Energy im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q4 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .