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Bellevue Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 39,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,39 %
Position
591
Neu
222
Aufgestockt
106
Reduziert
53
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,1 Mio. $
2
STBF-Symbol
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
+886.996 $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+282.693 $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+148.480 $
5
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+144.565 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,32 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,21 Mio. $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+697.445 $
4
JSCP-Symbol
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
+523.166 $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+513.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,43 %
2 Technologie 34,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,38 %
4 Basiskonsumgüter 3,74 %
5 Kommunikationsdienste 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,5 Mio. $ 22,39 %
130.090
-504
-0,4 % -203.919 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 7,16 %
53.609
-429
-0,8 % -122.709 $
2019 Q4
26 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,46 %
250.564
-1.697
-0,7 % -76.710 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,35 %
143.165
-634
-0,4 % -47.683 $
2022 Q1
17 Quartale
LMBS-Symbol
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,13 %
179.754
-13.984
-7 % -697.445 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,92 %
26.546
-5.249
-17 % -1,32 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,86 %
6.626
-60
-0,9 % -59.782 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,82 %
51.058
-126
-0,2 % -13.796 $
2019 Q4
26 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6 Mio. $ 2,77 %
88.192
-608
-0,7 % -39.555 $
2024 Q4
6 Quartale
JIRE-Symbol
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,54 %
66.634
-100
-0,1 % -8.024 $
2023 Q4
10 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,4 %
87.256
+18.369
+27 % +1,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TEK-Symbol
12
iShares Technology Opportunities Active ETF
TEK
39,4 Mio. $
4,44 Mio. $ 2,05 %
104.172
-4.091
-4 % -153.892 $
2025 Q1
5 Quartale
FLXR-Symbol
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,85 %
102.292
-13.109
-11 % -513.790 $
2025 Q2
4 Quartale
JSCP-Symbol
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,81 %
83.297
-11.099
-12 % -523.166 $
2025 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,69 %
35.947
-2.553
-7 % -257.106 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,53 %
9.257
-153
-2 % -55.075 $
2019 Q4
26 Quartale
FGD-Symbol
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,29 %
87.167
+1.710
+2 % +56.830 $
2026 Q1
1 Quartal
PWRD-Symbol
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,22 %
21.565
-107
-0,5 % -11.946 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,18 %
7.225
-120
-2 % -42.887 $
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,9 %
4.496
-494
-10 % -149.959 $
2019 Q4
26 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,9 %
34.439
-8.387
-20 % -473.698 $
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,85 %
13.183
+85
+0,6 % +8.596 $
2019 Q4
26 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,85 %
5.076
– –
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,7 %
7.547
-5.902
-44 % -1,21 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JEPQ-Symbol
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,68 %
23.898
-5.776
-19 % -342.748 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada 217 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey 217 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JKA
Jones Kertz & Associates Blaine, Minnesota 217 Mio. $ AUM
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 217 Mio. $ AUM
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
OmniStar Financial Group Wilmington, North Carolina 217 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bellevue Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellevue Asset Management 591 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bellevue Asset Management für Q2 2026 weist 222 neu, 106 erhöht, 53 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Performance Trust Short Term Bond ETF: 34.977 Aktien im Wert von 887.716 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bellevue Asset Management im Q2 2026 war Performance Trust Short Term Bond ETF: 34.977 Aktien im Wert von 887.716 $.
  • Bellevue Asset Management hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bellevue Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Bellevue Asset Management hat seine Position in Nokia im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.457 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bellevue Asset Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Bellevue Asset Management eröffnete 222 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bellevue Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bellevue Asset Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .