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BAM
Bellevue Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
39,76%
Retorno est. (1 ano)
14,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,8%
Retorno est. (1 ano)
+14,36%
Retorno est. (3 anos)
+56,75%
Retorno est. (5 anos)
+72,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,39%
Posição
591
Nova
222
Aumentada
106
Reduzida
53
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$ 887 mil |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 148 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,43% |
| 2 | Tecnologia | 34,52% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,38% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 48,5 mi | 22,39% |
130.090
-504
| -0,4% | -US$ 204 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,5 mi | 7,16% |
53.609
-429
| -0,8% | -US$ 123 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 11,8 mi | 5,46% |
250.564
-1.697
| -0,7% | -US$ 76,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 11,6 mi | 5,35% |
143.165
-634
| -0,4% | -US$ 47,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 8,95 mi | 4,13% |
179.754
-13.984
| -7% | -US$ 697 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,33 mi | 2,92% |
26.546
-5.249
| -17% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,2 mi | 2,86% |
6.626
-60
| -0,9% | -US$ 59,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,1 mi | 2,82% |
51.058
-126
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6 mi | 2,77% |
88.192
-608
| -0,7% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 5,5 mi | 2,54% |
66.634
-100
| -0,1% | -US$ 8,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 5,21 mi | 2,4% |
87.256
+18.369
| +27% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
iShares Technology Opportunities Active ETF
TEK
US$ 39,4 mi
| US$ 4,44 mi | 2,05% |
104.172
-4.091
| -4% | -US$ 154 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 4,01 mi | 1,85% |
102.292
-13.109
| -11% | -US$ 514 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 3,93 mi | 1,81% |
83.297
-11.099
| -12% | -US$ 523 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 3,67 mi | 1,69% |
35.947
-2.553
| -7% | -US$ 257 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,31 mi | 1,53% |
9.257
-153
| -2% | -US$ 55,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 2,79 mi | 1,29% |
87.167
+1.710
| +2% | +US$ 56,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 2,65 mi | 1,22% |
21.565
-107
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,55 mi | 1,18% |
7.225
-120
| -2% | -US$ 42,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,95 mi | 0,9% |
4.496
-494
| -10% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,95 mi | 0,9% |
34.439
-8.387
| -20% | -US$ 474 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,84 mi | 0,85% |
13.183
+85
| +0,6% | +US$ 8,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,84 mi | 0,85% |
5.076
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,51 mi | 0,7% |
7.547
-5.902
| -44% | -US$ 1,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,47 mi | 0,68% |
23.898
-5.776
| -19% | -US$ 343 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bellevue Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bellevue Asset Management detinha 591 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bellevue Asset Management mostra 222 novas, 106 aumentaram, 53 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Performance Trust Short Term Bond ETF: 34.977 ações no valor de US$ 888 mil. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 1,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Bellevue Asset Management no T2 2026 foi Performance Trust Short Term Bond ETF: 34.977 ações no valor de US$ 888 mil.
- Bellevue Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Bellevue Asset Management em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Bellevue Asset Management encerrou totalmente sua posição em Nokia no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Bellevue Asset Management representam 58% de sua carteira de US$ 217 mi no T2 2026.
- Bellevue Asset Management abriu 222 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bellevue Asset Management subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bellevue Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.