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Main Line Retirement Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
2,04%
Retorno est. (1 ano)
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+9,03%
Retorno est. (3 anos)
+47,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,43%
Posição
49
Nova
–
Aumentada
35
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 996 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 248 mil |
| 2 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$ 96,4 mil |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 40,9 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 9,46 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,64 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,62% |
| 2 | Tecnologia | 1,85% |
| 3 | Financeiro | 0,77% |
| 4 | Energia | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,8 bi
| US$ 26,1 mi | 11,46% |
534.085
+27.165
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 26 mi | 11,4% |
256.704
+9.639
| +4% | +US$ 996 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 23,4 mi | 10,3% |
683.845
+36.839
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,57 bi
| US$ 19,8 mi | 8,69% |
935.007
+75.535
| +9% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 19,4 mi | 8,5% |
408.056
+20.793
| +5% | +US$ 968 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 17,7 mi | 7,75% |
81.695
+3.592
| +5% | +US$ 798 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,52 bi
| US$ 16,4 mi | 7,18% |
528.417
+17.382
| +3% | +US$ 563 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 12,3 mi | 5,39% |
175.124
+13.780
| +9% | +US$ 993 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,69 bi
| US$ 11,5 mi | 5,07% |
156.860
+13.781
| +10% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 10,7 mi | 4,69% |
118.401
+6.312
| +6% | +US$ 552 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,56 bi
| US$ 9,29 mi | 4,08% |
354.197
+30.524
| +9% | +US$ 826 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,25 bi
| US$ 8,52 mi | 3,74% |
297.079
+28.285
| +11% | +US$ 817 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,33 bi
| US$ 2,7 mi | 1,19% |
104.166
-351
| -0,3% | -US$ 9,46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,54 bi
| US$ 2,07 mi | 0,91% |
57.636
+6.409
| +13% | +US$ 233 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 1,72 mi | 0,75% |
30.533
+2.318
| +8% | +US$ 132 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,43 mi | 0,63% |
4.281
+887
| +26% | +US$ 285 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 1,39 mi | 0,61% |
8.519
+7
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,36 mi | 0,6% |
2.642
+1
| +0% | +US$ 462 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,25 bi
| US$ 1,16 mi | 0,51% |
23.562
-88
| -0,4% | -US$ 4,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 1,11 mi | 0,49% |
9.415
+71
| +0,8% | +US$ 8,57 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 1,07 mi | 0,47% |
4.697
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,63 bi
| US$ 1,06 mi | 0,46% |
43.874
+246
| +0,6% | +US$ 6,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
21.593
-824
| -4% | -US$ 40,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 980 mil | 0,43% |
847
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,17 bi
| US$ 713 mil | 0,31% |
22.236
-2.919
| -12% | -US$ 96,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
BCM
KWM
Revisão da carteira de Main Line Retirement Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Main Line Retirement Advisors detinha 49 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Main Line Retirement Advisors investiu US$ 12,4 mi em capital líquido novo no T3 2026, aumentando 35 posições existentes.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Conservative Equity ETF, com um corte estimado de US$ 96,4 mil.
- Main Line Retirement Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Plus Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Main Line Retirement Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Conservative Equity ETF, com um corte estimado de US$ 96,4 mil.
- Main Line Retirement Advisors encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mil.
- As dez maiores posições de Main Line Retirement Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Main Line Retirement Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Main Line Retirement Advisors subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Main Line Retirement Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.