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Main Line Retirement Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
2.04%
1년 추정 수익률
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+9.03%
3년 예상 수익률
+47.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$963만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.43%
보유액
49
신규
–
증가
35
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$166만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$135만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$127만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$24.8만 |
| 2 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$9.6만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$4.09만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$9.46천 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.64천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.62% |
| 2 | 정보기술 | 1.85% |
| 3 | 금융 | 0.77% |
| 4 | 에너지 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$2609만 | 11.46% |
534,085
+27,165
| +5% | +US$135만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$2596만 | 11.4% |
256,704
+9,639
| +4% | +US$100만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$2345만 | 10.3% |
683,845
+36,839
| +6% | +US$127만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$1979만 | 8.69% |
935,007
+75,535
| +9% | +US$166만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$1935만 | 8.5% |
408,056
+20,793
| +5% | +US$96.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1765만 | 7.75% |
81,695
+3,592
| +5% | +US$79.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7억
| US$1636만 | 7.18% |
528,417
+17,382
| +3% | +US$56.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1228만 | 5.39% |
175,124
+13,780
| +9% | +US$99.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$1155만 | 5.07% |
156,860
+13,781
| +10% | +US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1067만 | 4.69% |
118,401
+6,312
| +6% | +US$55.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5억
| US$929만 | 4.08% |
354,197
+30,524
| +9% | +US$82.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$852만 | 3.74% |
297,079
+28,285
| +11% | +US$81.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$270만 | 1.19% |
104,166
-351
| -0.3% | -US$9.46천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2억
| US$207만 | 0.91% |
57,636
+6,409
| +13% | +US$23.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$172만 | 0.75% |
30,533
+2,318
| +8% | +US$13.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$143만 | 0.63% |
4,281
+887
| +26% | +US$28.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$139만 | 0.61% |
8,519
+7
| +0.1% | +US$1.1천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$136만 | 0.6% |
2,642
+1
| +0% | +US$462 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4억
| US$116만 | 0.51% |
23,562
-88
| -0.4% | -US$4.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$111만 | 0.49% |
9,415
+71
| +0.8% | +US$8.57천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$107만 | 0.47% |
4,697
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$35억
| US$106만 | 0.46% |
43,874
+246
| +0.6% | +US$6.22천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$101만 | 0.44% |
21,593
-824
| -4% | -US$4.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$98만 | 0.43% |
847
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1억
| US$71.3만 | 0.31% |
22,236
-2,919
| -12% | -US$9.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
BCM
KWM
Main Line Retirement Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Main Line Retirement Advisors 측은 US$2.28억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Main Line Retirement Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1244만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 35개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Conservative Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9.6만 규모 줄였어요.
- Main Line Retirement Advisors 측이 2026년 3분기에 Capital Group Core Plus Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Main Line Retirement Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Conservative Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
- Main Line Retirement Advisors 측은 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Main Line Retirement Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 80% 비중을 차지해요.
- Main Line Retirement Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Main Line Retirement Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Main Line Retirement Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.