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NLWP
Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3247만
(+17%)
자금 흐름
+US$566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.64%
보유액
76
신규
3
증가
46
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$96.9만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.5만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$31만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 건강관리 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6690만 | 29.45% |
97,407
+2,197
| +2% | +US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2289만 | 10.08% |
554,859
+21,688
| +4% | +US$89.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2144만 | 9.44% |
266,078
+12,502
| +5% | +US$96.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1722만 | 7.58% |
46,534
+1,164
| +3% | +US$41.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1626만 | 7.16% |
480,417
+17,942
| +4% | +US$59.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1511만 | 6.65% |
101,896
+2,668
| +3% | +US$36.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1445만 | 6.36% |
455,656
+17,404
| +4% | +US$55.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$550만 | 2.42% |
65,618
-1,500
| -2% | -US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$472만 | 2.08% |
4,091
-1,166
| -22% | -US$87.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$325만 | 1.43% |
32,323
-3,079
| -9% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$284만 | 1.25% |
9,829
+214
| +2% | +US$6.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$195만 | 0.86% |
42,797
+3,556
| +9% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$193만 | 0.85% |
9,637
+611
| +7% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$180만 | 0.79% |
2,406
+90
| +4% | +US$6.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$157만 | 0.69% |
37,105
+3,461
| +10% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$122만 | 0.54% |
7,729
+170
| +2% | +US$2.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$117만 | 0.52% |
4,651
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$104만 | 0.46% |
2,187
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$103만 | 0.45% |
11,696
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$101만 | 0.44% |
4,219
+52
| +1% | +US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$91.8만 | 0.4% |
981
-6
| -0.6% | -US$5.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$80.5만 | 0.35% |
29,318
+956
| +3% | +US$2.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$79.3만 | 0.35% |
6,800
+104
| +2% | +US$1.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$78.1만 | 0.34% |
5,715
+163
| +3% | +US$2.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1957억
| US$77.6만 | 0.34% |
8,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WWA
KWM
TA
SIAG
TVWM
BCM
C
SCA
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Next Level Wealth Planning는 US$2.27억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 46개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,298주를 보유했으며 가치는 US$39.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$39.3만 상당의 2,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Next Level Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$87.4만예요.
- Next Level Wealth Planning는 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 83%를 차지해요.
- Next Level Wealth Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.