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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3247만
(+17%)
자금 흐름
+US$566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.64%
보유액
76
신규
3
증가
46
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$96.9만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.5만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$31만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 헬스케어 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| – | – |
-1,702
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
KWM
BCM
C
SCA
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.27억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 46개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,298주를 보유했으며 가치는 US$39.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$87.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$39.3만 상당의 2,298주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$87.4만예요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 83% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.