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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3247만
(+17%)
자금 흐름
+US$566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.64%
보유액
76
신규
3
증가
46
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$96.9만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.5만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$31만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 헬스케어 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$71.8만 | 0.32% |
1,706
+79
| +5% | +US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.7억
| US$71.6만 | 0.32% |
9,370
+289
| +3% | +US$2.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.6억
| US$71.1만 | 0.31% |
2,100
+604
| +40% | +US$19.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$67.1만 | 0.3% |
630
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$62.2만 | 0.27% |
2,628
+96
| +4% | +US$2.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$60.6만 | 0.27% |
1,625
+63
| +4% | +US$2.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$57.7만 | 0.25% |
5,974
-245
| -4% | -US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$55.5만 | 0.24% |
23,661
+496
| +2% | +US$1.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$53.3만 | 0.23% |
16,737
+1,104
| +7% | +US$4.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$52.5만 | 0.23% |
10,812
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02억
| US$52.2만 | 0.23% |
12,988
+232
| +2% | +US$9.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$48.8만 | 0.21% |
6,331
-329
| -5% | -US$2.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$48.3만 | 0.21% |
1,351
+123
| +10% | +US$4.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$48만 | 0.21% |
10,420
+722
| +7% | +US$3.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$46.9만 | 0.21% |
637
+53
| +9% | +US$3.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$46.2만 | 0.2% |
10,253
+649
| +7% | +US$2.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.1억
| US$44.8만 | 0.2% |
5,880
+392
| +7% | +US$2.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
iShares Global Tech ETF
IXN
US$89.8억
| US$44.5만 | 0.2% |
3,079
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$43.8만 | 0.19% |
7,035
+53
| +0.8% | +US$3.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Abbott
ABT
US$1774억
| US$43.1만 | 0.19% |
4,748
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7779억
| US$42.3만 | 0.19% |
1,234
-20
| -2% | -US$6.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$41.5만 | 0.18% |
829
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$41.1만 | 0.18% |
1,163
+83
| +8% | +US$2.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Aflac
AFL
US$618억
| US$40.5만 | 0.18% |
3,451
+1
| +0% | +US$115 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$39.3만 | 0.17% |
+2,298
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KWM
BCM
C
SCA
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.27억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 46개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,298주를 보유했으며 가치는 US$39.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$87.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$39.3만 상당의 2,298주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$87.4만예요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 83% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.