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WWA
Wingate Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
18.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.86%
1년 예상 수익률
+18.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$3993만
(+21%)
자금 흐름
+US$2311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.6%
보유액
132
신규
11
증가
72
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$515만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$438만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$397만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$391만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83.7만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$76.8만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$70.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.92% |
| 2 | 금융 | 3.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 4 | 정보기술 | 2.5% |
| 5 | 산업재 | 1.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2797만 | 12.32% |
118,186
+17,277
| +17% | +US$397만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1856만 | 8.17% |
369,500
+77,861
| +27% | +US$391만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$962만 | 4.24% |
107,883
+6,456
| +6% | +US$53.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$931만 | 4.1% |
176,471
+42,748
| +32% | +US$225만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$878만 | 3.87% |
282,455
+8,850
| +3% | +US$26.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$830만 | 3.65% |
182,375
+112,957
| +163% | +US$515만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$706만 | 3.11% |
78,339
+52,675
| +205% | +US$438만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$586만 | 2.58% |
61,319
+16,744
| +38% | +US$158만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$536만 | 2.36% |
73,017
+3,620
| +5% | +US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$499만 | 2.2% |
9,980
-996
| -9% | -US$47.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$467만 | 2.06% |
65,589
+3,397
| +5% | +US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$455만 | 2.01% |
113,262
-6,297
| -5% | -US$24.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$413만 | 1.82% |
100,561
+10,259
| +11% | +US$40.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$404만 | 1.78% |
11,313
-315
| -3% | -US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$384만 | 1.69% |
77,442
+6,070
| +9% | +US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$367만 | 1.62% |
45,552
+9,012
| +25% | +US$69.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$351만 | 1.55% |
16,510
+165
| +1% | +US$3.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$334만 | 1.47% |
38,766
+4,434
| +13% | +US$37.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$321만 | 1.41% |
77,148
+3,313
| +4% | +US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$286만 | 1.26% |
28,909
-1,705
| -6% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$261만 | 1.15% |
25,375
+377
| +2% | +US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$259만 | 1.14% |
51,963
+6,838
| +15% | +US$34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$223만 | 0.98% |
26,113
+7
| +0% | +US$586 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$222만 | 0.98% |
6,005
+488
| +9% | +US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$218만 | 0.96% |
7,547
-789
| -9% | -US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
NLWP
C
KWM
SCA
SIAG
CIG
WF
Wingate Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wingate Wealth Advisors는 US$2.27억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Wingate Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2311만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Lab Corp으로, 2,770주를 보유했으며 가치는 US$28.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$83.7만 규모 줄였습니다.
- Wingate Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp으로, US$28.2만 상당의 2,770주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wingate Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
- Wingate Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$83.7만예요.
- Wingate Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wingate Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 47%를 차지해요.
- Wingate Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wingate Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Wingate Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.