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WWA
Wingate Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.6%
Posición
132
Nuevas
11
Aumentadas
72
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.91 M |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 837 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 768 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 705 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 479 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.92% |
| 2 | Finanzas | 3.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| 4 | Tecnología | 2.5% |
| 5 | Industriales | 1.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 28 M | 12.32% |
118,186
+17,277
| +17% | +USD 3.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18.6 M | 8.17% |
369,500
+77,861
| +27% | +USD 3.91 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 9.6 M | 4.24% |
107,883
+6,456
| +6% | +USD 538 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 9.31 M | 4.1% |
176,471
+42,748
| +32% | +USD 2.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 8.78 M | 3.87% |
282,455
+8,850
| +3% | +USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 8.3 M | 3.65% |
182,375
+112,957
| +163% | +USD 5.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 7.06 M | 3.11% |
78,339
+52,675
| +205% | +USD 4.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 5.86 M | 2.58% |
61,319
+16,744
| +38% | +USD 1.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.36 M | 2.36% |
73,017
+3,620
| +5% | +USD 266 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.99 M | 2.2% |
9,980
-996
| -9% | -USD 479 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.67 M | 2.06% |
65,589
+3,397
| +5% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 4.55 M | 2.01% |
113,262
-6,297
| -5% | -USD 244 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 4.13 M | 1.82% |
100,561
+10,259
| +11% | +USD 405 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.04 M | 1.78% |
11,313
-315
| -3% | -USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 3.84 M | 1.69% |
77,442
+6,070
| +9% | +USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.67 M | 1.62% |
45,552
+9,012
| +25% | +USD 699 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.51 M | 1.55% |
16,510
+165
| +1% | +USD 33.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.34 M | 1.47% |
38,766
+4,434
| +13% | +USD 373 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 3.21 M | 1.41% |
77,148
+3,313
| +4% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.86 M | 1.26% |
28,909
-1,705
| -6% | -USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.15% |
25,375
+377
| +2% | +USD 38.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 2.59 M | 1.14% |
51,963
+6,838
| +15% | +USD 340 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.23 M | 0.98% |
26,113
+7
| +0% | +USD 586 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.22 M | 0.98% |
6,005
+488
| +9% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.18 M | 0.96% |
7,547
-789
| -9% | -USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
NLWP
C
KWM
SCA
SIAG
CIG
WF
Revisión del portafolio de Wingate Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wingate Wealth Advisors mantenía 132 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 21% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Wingate Wealth Advisors destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 2,770 acciones con un valor de USD 282 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 837 k.
- La mayor compra de Wingate Wealth Advisors en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 2,770 acciones por un valor de USD 282 k.
- Wingate Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Wingate Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 837 k.
- Wingate Wealth Advisors cerró por completo su posición en Visa en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Wingate Wealth Advisors representan 47% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
- Wingate Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wingate Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Wingate Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.