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FFG
Foundry Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
22.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.21%
Posición
82
Nuevas
12
Aumentadas
39
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 766 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 752 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 728 k |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 584 k |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 728 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 406 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 369 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 353 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.89% |
| 2 | Tecnología | 2.4% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.67% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.8 M | 10.3% |
31,807
+1,033
| +3% | +USD 752 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 17.2 M | 7.44% |
222,193
+3,755
| +2% | +USD 294 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 14.9 M | 6.44% |
219,096
+8,980
| +4% | +USD 584 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 14.6 M | 6.3% |
77,418
+1,632
| +2% | +USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 14 M | 6.04% |
141,695
+5,539
| +4% | +USD 524 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.1 M | 5.67% |
135,770
+1,779
| +1% | +USD 171 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 11.5 M | 4.96% |
125,841
+533
| +0.4% | +USD 46.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 9.6 M | 4.14% |
85,879
-7,345
| -8% | -USD 728 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 9.18 M | 3.97% |
89,756
-3,741
| -4% | -USD 353 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 9.14 M | 3.95% |
77,844
+6,506
| +9% | +USD 766 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 9.06 M | 3.92% |
82,226
+1,800
| +2% | +USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 8.73 M | 3.78% |
171,370
+4,417
| +3% | +USD 220 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 8.23 M | 3.56% |
112,200
+10,668
| +11% | +USD 728 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 6.97 M | 3.01% |
254,210
+11,050
| +5% | +USD 301 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.69 M | 2.46% |
68,675
-2,232
| -3% | -USD 178 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 4.74 M | 2.05% |
35,548
+2,352
| +7% | +USD 297 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.21 M | 1.39% |
61,310
+1,446
| +2% | +USD 75.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.95 M | 1.28% |
29,266
+2,126
| +8% | +USD 214 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.83 M | 1.22% |
106,736
+9,920
| +10% | +USD 262 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 2.52 M | 1.09% |
104,158
+491
| +0.5% | +USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.45 M | 1.06% |
22,184
+163
| +0.7% | +USD 18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 2.09 M | 0.9% |
9,449
-16
| -0.2% | -USD 4.43 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 1.93 M | 0.84% |
76,597
+308
| +0.4% | +USD 7.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.81% |
8,557
-1,934
| -18% | -USD 406 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 1.7 M | 0.74% |
76,878
+756
| +1% | +USD 16.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LV
VH
GPW
PFSC
NME
ACM
LWA
SF
Revisión del portafolio de Foundry Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foundry Financial Group mantenía 82 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 15% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Foundry Financial Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 39, 21 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11,944 acciones con un valor de USD 479 k. La mayor venta fue JPMorgan US Tech Leaders ETF, por un valor estimado de USD 728 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foundry Financial Group en T2 2026 fue SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11,944 acciones por un valor de USD 479 k.
- Foundry Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 766 k.
- La mayor reducción de Foundry Financial Group durante T2 2026 fue en JPMorgan US Tech Leaders ETF, con un recorte estimado de USD 728 k.
- Foundry Financial Group cerró por completo su posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 369 k.
- Las diez principales posiciones de Foundry Financial Group representan 59% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Foundry Financial Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foundry Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Foundry Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.