¡Ya estamos en !
Descubre más
IF
IRON Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.67%
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 3.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.46%
Posición
156
Nuevas
11
Aumentadas
85
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 449 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 776 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 552 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 493 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.69% |
| 2 | Tecnología | 14.81% |
| 3 | Finanzas | 9.01% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.6 M | 8.07% |
67,591
+4,083
| +6% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 15.9 M | 6.57% |
329,734
-838
| -0.3% | -USD 40.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 12.9 M | 5.31% |
58,300
-8
| -0% | -USD 2.21 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.4 M | 5.12% |
33,543
-2,169
| -6% | -USD 776 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 11.5 M | 4.77% |
127,201
-1,614
| -1% | -USD 142 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 10.1 M | 4.16% |
317,888
+7,560
| +2% | +USD 244 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.1 M | 3.76% |
12,191
-761
| -6% | -USD 552 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 6.55 M | 2.7% |
194,088
-52,063
| -21% | -USD 1.76 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 6.28 M | 2.59% |
126,759
+9,048
| +8% | +USD 449 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.84 M | 2.41% |
184,175
+11,238
| +6% | +USD 357 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 5.79 M | 2.39% |
48,127
-320
| -0.7% | -USD 38.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.11 M | 2.11% |
101,049
+1,361
| +1% | +USD 68.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 5.05 M | 2.08% |
65,840
+20,578
| +45% | +USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
USD 191 M
| USD 4.42 M | 1.83% |
444,917
+157,301
| +55% | +USD 1.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.11 M | 1.7% |
155,075
-38,425
| -20% | -USD 1.03 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.74 M | 1.54% |
15,694
+1,747
| +13% | +USD 439 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 3.74 M | 1.54% |
73,824
+4,268
| +6% | +USD 216 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.67 M | 1.52% |
18,347
+199
| +1% | +USD 40.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 3.62 M | 1.49% |
149,310
-4,503
| -3% | -USD 109 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.59 M | 1.48% |
119,506
-648
| -0.5% | -USD 19.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.43 M | 1.42% |
33,041
-780
| -2% | -USD 78.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.99 M | 1.23% |
9,134
-69
| -0.7% | -USD 21.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 2.52 M | 1.04% |
10,401
+25
| +0.2% | +USD 7.65 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.38 M | 0.98% |
6,390
-416
| -6% | -USD 168 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.36 M | 0.97% |
39,954
-3,717
| -9% | -USD 220 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
HSWS
EAM
LIWM
DEA
PSF
OWSCM
WCP
TFP
Revisión del portafolio de IRON Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IRON Financial mantenía 156 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IRON Financial muestra 11 nuevos, Aumentaron 85, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 1,088 acciones con un valor de USD 407 k. La mayor venta fue Hartford Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de IRON Financial en T2 2026 fue GE Aerospace: 1,088 acciones por un valor de USD 407 k.
- IRON Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de IRON Financial durante T2 2026 fue en Hartford Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- IRON Financial cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 257 k.
- Las diez principales posiciones de IRON Financial representan 45% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
- IRON Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IRON Financial aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de IRON Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.