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IF
IRON Financial 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
17.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.66%
1年估算報酬率
+17.3%
3年估算報酬率
+51.41%
5年估算報酬率
+51.54%
10年估算報酬率
+158.67%
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$1346萬
(+5.9%)
資金流向
+US$361萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.46%
持股
156
新
11
增持
85
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$157萬 |
| 2 |
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
|
+US$156萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$44.9萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$176萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$103萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$77.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.69% |
| 2 | 科技 | 14.81% |
| 3 | 金融 | 9.01% |
| 4 | 必需消費品 | 3.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1956萬 | 8.07% |
67,591
+4,083
| +6% | +US$117萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1591萬 | 6.57% |
329,734
-838
| -0.3% | -US$4.05萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
CME Group
CME
US$1057億
| US$1287萬 | 5.31% |
58,300
-8
| -0% | -US$2,213 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1241萬 | 5.12% |
33,543
-2,169
| -6% | -US$77.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1155萬 | 4.77% |
127,201
-1,614
| -1% | -US$14.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$1009萬 | 4.16% |
317,888
+7,560
| +2% | +US$24.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$910萬 | 3.76% |
12,191
-761
| -6% | -US$55.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$655萬 | 2.7% |
194,088
-52,063
| -21% | -US$176萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$628萬 | 2.59% |
126,759
+9,048
| +8% | +US$44.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$584萬 | 2.41% |
184,175
+11,238
| +6% | +US$35.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$579萬 | 2.39% |
48,127
-320
| -0.7% | -US$3.87萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$511萬 | 2.11% |
101,049
+1,361
| +1% | +US$6.88萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$505萬 | 2.08% |
65,840
+20,578
| +45% | +US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
US$1.91億
| US$442萬 | 1.83% |
444,917
+157,301
| +55% | +US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$411萬 | 1.7% |
155,075
-38,425
| -20% | -US$103萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$374萬 | 1.54% |
15,694
+1,747
| +13% | +US$43.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$374萬 | 1.54% |
73,824
+4,268
| +6% | +US$21.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$367萬 | 1.52% |
18,347
+199
| +1% | +US$4.09萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$362萬 | 1.49% |
149,310
-4,503
| -3% | -US$10.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$359萬 | 1.48% |
119,506
-648
| -0.5% | -US$1.94萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$343萬 | 1.42% |
33,041
-780
| -2% | -US$7.89萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$299萬 | 1.23% |
9,134
-69
| -0.7% | -US$2.14萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$252萬 | 1.04% |
10,401
+25
| +0.2% | +US$7,651 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$238萬 | 0.98% |
6,390
-416
| -6% | -US$16.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$236萬 | 0.97% |
39,954
-3,717
| -9% | -US$22萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
HSWS
EAM
LIWM
DEA
PSF
OWSCM
WCP
TFP
IRON Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IRON Financial持有156個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.29億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
IRON Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加85檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Aerospace：共1,088股，價值US$40.7萬。 最大的一筆賣出是Hartford Total Return Bond ETF，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為科技和金融。
- IRON Financial在2026年第2季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進1,088股，價值US$40.7萬。
- IRON Financial在2026年第2季增持Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$157萬。
- IRON Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hartford Total Return Bond ETF，估計減持了US$176萬。
- IRON Financial於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2026年第2季，IRON Financial的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占45%。
- IRON Financial在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- IRON Financial的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.42億。
根據IRON Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。