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FFG
Foundry Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
17.07%
1年估算報酬率
22.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.29%
1年估算報酬率
+22.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$2974萬
(+15%)
資金流向
+US$647萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.21%
持股
82
新
12
增持
39
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$76.6萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$75.2萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$72.8萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$52.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$72.8萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$40.6萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$36.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.89% |
| 2 | 科技 | 2.4% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.67% |
| 5 | 通訊服務 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2382萬 | 10.3% |
31,807
+1,033
| +3% | +US$75.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$1720萬 | 7.44% |
222,193
+3,755
| +2% | +US$29.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1490萬 | 6.44% |
219,096
+8,980
| +4% | +US$58.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1456萬 | 6.3% |
77,418
+1,632
| +2% | +US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$1397萬 | 6.04% |
141,695
+5,539
| +4% | +US$52.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1311萬 | 5.67% |
135,770
+1,779
| +1% | +US$17.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1148萬 | 4.96% |
125,841
+533
| +0.4% | +US$4.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$958萬 | 4.14% |
85,879
-7,345
| -8% | -US$72.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$918萬 | 3.97% |
89,756
-3,741
| -4% | -US$35.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$914萬 | 3.95% |
77,844
+6,506
| +9% | +US$76.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$906萬 | 3.92% |
82,226
+1,800
| +2% | +US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$873萬 | 3.78% |
171,370
+4,417
| +3% | +US$22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$823萬 | 3.56% |
112,200
+10,668
| +11% | +US$72.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$697萬 | 3.01% |
254,210
+11,050
| +5% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$569萬 | 2.46% |
68,675
-2,232
| -3% | -US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$474萬 | 2.05% |
35,548
+2,352
| +7% | +US$29.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$321萬 | 1.39% |
61,310
+1,446
| +2% | +US$7.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$295萬 | 1.28% |
29,266
+2,126
| +8% | +US$21.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$283萬 | 1.22% |
106,736
+9,920
| +10% | +US$26.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$252萬 | 1.09% |
104,158
+491
| +0.5% | +US$1.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$245萬 | 1.06% |
22,184
+163
| +0.7% | +US$1.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
CME Group
CME
US$1057億
| US$209萬 | 0.9% |
9,449
-16
| -0.2% | -US$4,426 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$193萬 | 0.84% |
76,597
+308
| +0.4% | +US$7,777 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$188萬 | 0.81% |
8,557
-1,934
| -18% | -US$40.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$170萬 | 0.74% |
76,878
+756
| +1% | +US$1.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
LV
VH
GPW
PFSC
NME
ACM
LWA
SF
Foundry Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Foundry Financial Group持有82個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2.02億增加15%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Foundry Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加39檔、減碼21檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SEI Select Emerging Markets Equity ETF：共11,944股，價值US$47.9萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan US Tech Leaders ETF，估計金額為US$72.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
- Foundry Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是SEI Select Emerging Markets Equity ETF：共買進11,944股，價值US$47.9萬。
- Foundry Financial Group在2026年第2季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$76.6萬。
- Foundry Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan US Tech Leaders ETF，估計減持了US$72.8萬。
- Foundry Financial Group於2026年第2季完全出清Avantis US Small Cap Value ETF，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2026年第2季，Foundry Financial Group的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占59%。
- Foundry Financial Group在2026年第2季新增了12個部位，並平倉2個部位。
- Foundry Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.31億。
根據Foundry Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。