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Mader & Shannon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
14.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.28%
1年估算報酬率
+14.38%
3年估算報酬率
+62.47%
5年估算報酬率
+68.19%
10年估算報酬率
+240.48%
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2676萬
(+13%)
資金流向
+US$2031萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
26
新
5
增持
14
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2810萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1379萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$962萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$57.6萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$56.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1537萬 |
| 2 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$408萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$381萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$334萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$288萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 能源 | 5.67% |
| 3 | 醫療保健 | 5.26% |
| 4 | 工業 | 4.57% |
| 5 | 原物料 | 2.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$2735萬 | 11.36% |
+262,859
| 新 | +US$2810萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| US$2665萬 | 11.07% |
341,230
+7,096
| +2% | +US$56.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1332億
| US$2641萬 | 10.97% |
69,358
+1,472
| +2% | +US$57.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$1848萬 | 7.67% |
183,511
-152,862
| -45% | -US$1537萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$1769萬 | 7.34% |
217,817
-34,310
| -14% | -US$280萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6億
| US$1760萬 | 7.31% |
742,105
+18,687
| +3% | +US$45.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$1381萬 | 5.74% |
+270,581
| 新 | +US$1379萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2658億
| US$1267萬 | 5.26% |
18,775
+316
| +2% | +US$18.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Knight Transportation
KNX
US$101億
| US$1102萬 | 4.57% |
173,250
+1,713
| +1% | +US$12.1萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$949萬 | 3.94% |
+122,804
| 新 | +US$962萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$810萬 | 3.36% |
92,272
+3,033
| +3% | +US$26.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.47億
| US$681萬 | 2.83% |
51,620
+3,281
| +7% | +US$42.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$668萬 | 2.77% |
13,925
+260
| +2% | +US$13.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$559萬 | 2.32% |
50,648
-26,094
| -34% | -US$288萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4億
| US$469萬 | 1.95% |
96,360
+2,684
| +3% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$400億
| US$456萬 | 1.89% |
33,354
+948
| +3% | +US$13.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.4億
| US$436萬 | 1.81% |
50,124
+1,354
| +3% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
First Solar
FSLR
US$192億
| US$425萬 | 1.77% |
24,281
+700
| +3% | +US$14.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1087億
| US$346萬 | 1.44% |
8,758
-9,653
| -52% | -US$334萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1010億
| US$346萬 | 1.44% |
8,930
-11,292
| -56% | -US$381萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$173億
| US$338萬 | 1.4% |
31,475
-43,133
| -58% | -US$408萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1002億
| US$336萬 | 1.4% |
13,164
-11,753
| -47% | -US$268萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9934億
| US$27.2萬 | 0.11% |
2,619
+127
| +5% | +US$1.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3158億
| US$24萬 | 0.1% |
469
+39
| +9% | +US$1.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$23萬 | 0.1% |
+690
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Mader & Shannon Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mader & Shannon Wealth Management持有26個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Mader & Shannon Wealth Management在2026年第3季投入US$2031萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是iShares TIPS Bond ETF：共262,859股，價值US$2735萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的71%上升，其次為能源和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1537萬。
- Mader & Shannon Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進262,859股，價值US$2735萬。
- Mader & Shannon Wealth Management在2026年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$57.6萬。
- Mader & Shannon Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1537萬。
- 在2026年第3季，Mader & Shannon Wealth Management的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占75%。
- Mader & Shannon Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Mader & Shannon Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.41億。
根據Mader & Shannon Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。