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Mader & Shannon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
23.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.06%
1年予想リターン
+23.75%
3年間の予想リターン
+53.15%
5年予想リターン
+62.32%
10年間の推定リターン
+248.43%
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
-$201万
(-0.93%)
資金フロー
+$177万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.52%
保有額
21
新規
1
買い増し
17
減少
3
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$19.8万 |
| 2 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+$19.6万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$19.5万 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+$16万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$15.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$12.4万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$12.1万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$5.92万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.36% |
| 2 | エネルギー | 9.05% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.24% |
| 4 | ヘルスケア | 4.32% |
| 5 | 素材 | 3.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $3386万 | 15.82% |
336,373
+1,176
| +0.4% | +$11.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $2523万 | 11.79% |
334,134
+1,203
| +0.4% | +$10.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $2501万 | 11.68% |
67,886
-292
| -0.4% | -$12.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $2070万 | 9.67% |
252,127
+670
| +0.3% | +$5.51万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $1759万 | 8.22% |
723,418
+829
| +0.1% | +$2.02万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Knight Transportation
KNX
$100億
| $1336万 | 6.24% |
171,537
+2,818
| +2% | +$19.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $925万 | 4.32% |
18,459
+259
| +1% | +$12.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $847万 | 3.96% |
76,742
-537
| -0.7% | -$5.92万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $788万 | 3.68% |
13,665
+263
| +2% | +$15.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $673万 | 3.15% |
89,239
-1,409
| -2% | -$12.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
First Solar
FSLR
$185億
| $556万 | 2.6% |
23,581
+684
| +3% | +$16万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$9.13億
| $531万 | 2.48% |
48,339
+1,691
| +4% | +$19.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
D.R. Horton
DHI
$413億
| $528万 | 2.47% |
32,406
+1,050
| +3% | +$15.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1207億
| $527万 | 2.46% |
20,222
+254
| +1% | +$6.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
HF Sinclair
DINO
$216億
| $520万 | 2.43% |
74,608
+895
| +1% | +$5.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares US Home Construction ETF
ITB
$26.6億
| $510万 | 2.38% |
48,770
+1,602
| +3% | +$15.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $476万 | 2.22% |
93,676
+2,952
| +3% | +$15.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $471万 | 2.2% |
18,411
+327
| +2% | +$8.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Phillips 66
PSX
$1130億
| $421万 | 1.97% |
24,917
+488
| +2% | +$8.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $31.1万 | 0.15% |
+430
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $28.2万 | 0.13% |
2,492
+24
| +1% | +$2,979 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SF
Mader & Shannon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mader & Shannon Wealth Managementは$2.14億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$2.16億から0.93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Mader & Shannon Wealth Managementは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は21銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Mader & Shannon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は430株、評価額は$31.1万でした。
- Mader & Shannon Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares US Oil & Gas Exploration & Production ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.6万でした。
- Mader & Shannon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$12.4万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Mader & Shannon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの79%を占めています。
- Mader & Shannon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Mader & Shannon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%減少し、$2.14億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のMader & Shannon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。