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FFC
Frederick Financial Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
16%
推定1年リターン
27.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.82%
1年予想リターン
+27.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$3474万
(+17%)
資金フロー
+$632万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.29%
保有額
125
新規
16
買い増し
49
減少
45
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$104万 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$92.3万 |
| 3 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+$85万 |
| 4 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+$70.4万 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
|
+$80.4万 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$77.4万 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$23.7万 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+$23.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.1% |
| 2 | 情報技術 | 7.05% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.21% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $1703万 | 7.22% |
127,802
-6,133
| -5% | -$77.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $1644万 | 6.97% |
216,663
+13,383
| +7% | +$92.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
$1.46億
| $1597万 | 6.78% |
142,130
-7,927
| -5% | -$80.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
$4.14億
| $1451万 | 6.15% |
388,579
+20,740
| +6% | +$70.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
$1.31億
| $1363万 | 5.78% |
524,896
+33,142
| +7% | +$85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.9億
| $1243万 | 5.28% |
110,070
+2,775
| +3% | +$30.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1160万 | 4.92% |
317,634
+17,446
| +6% | +$62.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1010万 | 4.29% |
81,349
+337
| +0.4% | +$4.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $983万 | 4.17% |
121,227
+4,759
| +4% | +$35.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $644万 | 2.73% |
27,233
+38
| +0.1% | +$8,726 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $629万 | 2.67% |
49,221
+1,594
| +3% | +$19.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $540万 | 2.29% |
18,672
+84
| +0.5% | +$2.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $475万 | 2.01% |
63,355
+307
| +0.5% | +$2.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $435万 | 1.85% |
12,639
-32
| -0.3% | -$1.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $413万 | 1.75% |
44,277
+927
| +2% | +$8.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
$2216万
| $374万 | 1.59% |
68,403
-2,632
| -4% | -$14.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $373万 | 1.58% |
18,662
-129
| -0.7% | -$2.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
$5.16億
| $331万 | 1.4% |
158,981
+14,908
| +10% | +$30.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $312万 | 1.32% |
10,384
-332
| -3% | -$9.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $286万 | 1.21% |
38,723
+3,120
| +9% | +$22.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $214万 | 0.91% |
2,906
-203
| -7% | -$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $211万 | 0.9% |
20,958
+10,314
| +97% | +$104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $192万 | 0.81% |
32,120
-524
| -2% | -$3.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $190万 | 0.81% |
2,539
-53
| -2% | -$3.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $186万 | 0.79% |
5,258
-10
| -0.2% | -$3,574 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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PRI
Frederick Financial Consultantsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Frederick Financial Consultantsは125銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.01億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Frederick Financial Consultantsの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、49件増加しました、45件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は1,348株、評価額は$58.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETFで、推定額は$80.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Frederick Financial Consultantsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は1,348株、評価額は$58.4万でした。
- Frederick Financial Consultantsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Frederick Financial Consultantsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETFで、推定$80.4万相当を減らしました。
- Frederick Financial Consultantsは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Frederick Financial Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの54%を占めています。
- Frederick Financial Consultantsは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Frederick Financial Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.36億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFrederick Financial Consultantsの 13F報告書 に基づいています。