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FFC

Frederick Financial Consultants Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,32 Mio. $
Kapitalfluss %
2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,29 %
Position
125
Neu
16
Aufgestockt
49
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,04 Mio. $
2
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+922.589 $
3
MKTN-Symbol
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
+850.294 $
4
FSCC-Symbol
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
+703.549 $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+624.888 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FITE-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
+803.789 $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+774.149 $
3
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+236.771 $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+230.971 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+220.466 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,1 %
2 Technologie 7,05 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,21 %
5 Kommunikationsdienste 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIRR-Symbol
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
17 Mio. $ 7,22 %
127.802
-6.133
-5 % -774.149 $
2024 Q4
6 Quartale
FV-Symbol
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,97 %
216.663
+13.383
+7 % +922.589 $
2025 Q1
5 Quartale
FITE-Symbol
3
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
146 Mio. $
16 Mio. $ 6,78 %
142.130
-7.927
-5 % -803.789 $
2024 Q4
6 Quartale
FSCC-Symbol
4
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
414 Mio. $
14,5 Mio. $ 6,15 %
388.579
+20.740
+6 % +703.549 $
2026 Q1
1 Quartal
MKTN-Symbol
5
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
131 Mio. $
13,6 Mio. $ 5,78 %
524.896
+33.142
+7 % +850.294 $
2026 Q1
1 Quartal
RWR-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,28 %
110.070
+2.775
+3 % +303.933 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,92 %
317.634
+17.446
+6 % +624.888 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,29 %
81.349
+337
+0,4 % +40.627 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,17 %
121.227
+4.759
+4 % +357.922 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,73 %
27.233
+38
+0,1 % +8.726 $
2024 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,67 %
49.221
+1.594
+3 % +197.803 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,4 Mio. $ 2,29 %
18.672
+84
+0,5 % +24.027 $
2024 Q4
6 Quartale
JHMM-Symbol
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,01 %
63.355
+307
+0,5 % +22.146 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
14
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,85 %
12.639
-32
-0,3 % -10.222 $
2024 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,75 %
44.277
+927
+2 % +85.899 $
2024 Q4
6 Quartale
HDG-Symbol
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
22,2 Mio. $
3,74 Mio. $ 1,59 %
68.403
-2.632
-4 % -141.596 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,58 %
18.662
-129
-0,7 % -26.523 $
2024 Q4
6 Quartale
MUST-Symbol
18
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
516 Mio. $
3,31 Mio. $ 1,4 %
158.981
+14.908
+10 % +306.574 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,32 %
10.384
-332
-3 % -93.296 $
2024 Q4
6 Quartale
FTLS-Symbol
20
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,21 %
38.723
+3.120
+9 % +229.222 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,91 %
2.906
-203
-7 % -139.668 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,9 %
20.958
+10.314
+97 % +1,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,81 %
32.120
-524
-2 % -30.796 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,81 %
2.539
-53
-2 % -38.594 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,79 %
5.258
-10
-0,2 % -3.574 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CI
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TFG
Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRI
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania 235 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Frederick Financial Consultants für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Frederick Financial Consultants 125 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Frederick Financial Consultants für Q2 2026 weist 16 neu, 49 erhöht, 45 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 1.348 Aktien im Wert von 583.974 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF mit einem geschätzten Wert von 803.789 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Frederick Financial Consultants im Q2 2026 war Lam Research: 1.348 Aktien im Wert von 583.974 $.
  • Frederick Financial Consultants hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Frederick Financial Consultants im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF und belief sich schätzungsweise auf 803.789 $.
  • Frederick Financial Consultants hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.971 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Frederick Financial Consultants machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Frederick Financial Consultants eröffnete 16 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Frederick Financial Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Frederick Financial Consultants für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .