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MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+248,43 %
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,01 Mio. $
(-0,93 %)
Kapitalfluss
+1,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,52 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+198.396 $ |
| 2 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+196.369 $ |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+195.289 $ |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+160.351 $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+156.706 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+124.481 $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+120.967 $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+59.191 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,36 % |
| 2 | Energie | 9,05 % |
| 3 | Industrie | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,32 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 15,82 % |
336.373
+1.176
| +0,4 % | +118.231 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 11,79 % |
334.134
+1.203
| +0,4 % | +102.118 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 11,68 % |
67.886
-292
| -0,4 % | -120.967 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 9,67 % |
252.127
+670
| +0,3 % | +55.091 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 8,22 % |
723.418
+829
| +0,1 % | +20.159 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 6,24 % |
171.537
+2.818
| +2 % | +195.289 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 4,32 % |
18.459
+259
| +1 % | +124.333 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 3,96 % |
76.742
-537
| -0,7 % | -59.191 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 3,68 % |
13.665
+263
| +2 % | +155.962 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 3,15 % |
89.239
-1.409
| -2 % | -124.481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,6 % |
23.581
+684
| +3 % | +160.351 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
909 Mio. $
| 5,31 Mio. $ | 2,48 % |
48.339
+1.691
| +4 % | +196.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 2,47 % |
32.406
+1.050
| +3 % | +156.706 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
14
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 2,46 % |
20.222
+254
| +1 % | +62.539 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 2,43 % |
74.608
+895
| +1 % | +59.517 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,49 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,38 % |
48.770
+1.602
| +3 % | +151.977 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,22 % |
93.676
+2.952
| +3 % | +151.406 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 2,2 % |
18.411
+327
| +2 % | +80.279 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,97 % |
24.917
+488
| +2 % | +84.004 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 310.890 $ | 0,15 % |
+430
| Neu | +198.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 282.244 $ | 0,13 % |
2.492
+24
| +1 % | +2.979 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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EFIC
Portfolio-Rückblick von Mader & Shannon Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mader & Shannon Wealth Management 21 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 0,93 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Mader & Shannon Wealth Management hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mader & Shannon Wealth Management im Q2 2026 war Applied Materials: 430 Aktien im Wert von 310.890 $.
- Mader & Shannon Wealth Management hat seine Position in iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Mader & Shannon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 124.481 $.
- Die zehn größten Positionen von Mader & Shannon Wealth Management machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Mader & Shannon Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Mader & Shannon Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mader & Shannon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .